光大保德信先进服务业混合C基金净值查询(013350)

今天最新净值 1.6097 -0.0084 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5270 0.0071 0.4676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6097
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5466亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：詹佳

近一月光大保德信先进服务业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信先进服务业混合C(013350)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6114	1.6114	1.6097	1.6097	0.0017	0.11%
2026-09-14	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6097	1.6097	1.6181	1.6181	-0.0084	-0.52%
2026-09-11	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6181	1.6181	1.6300	1.6300	-0.0119	-0.73%
2026-09-10	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6300	1.6300	1.6417	1.6417	-0.0117	-0.71%
2026-09-09	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6417	1.6417	1.6461	1.6461	-0.0044	-0.27%
2026-09-08	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6461	1.6461	1.6547	1.6547	-0.0086	-0.52%
2026-09-07	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6547	1.6547	1.6407	1.6407	0.0140	0.85%
2026-09-04	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6407	1.6407	1.6546	1.6546	-0.0139	-0.84%
2026-09-03	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6546	1.6546	1.6603	1.6603	-0.0057	-0.34%
2026-09-02	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6603	1.6603	1.6824	1.6824	-0.0221	-1.31%

2026-09-01	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6824	1.6824	1.6887	1.6887	-0.0063	-0.37%
2026-08-31	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6887	1.6887	1.6745	1.6745	0.0142	0.85%
2026-08-28	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6745	1.6745	1.6872	1.6872	-0.0127	-0.75%
2026-08-27	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6872	1.6872	1.6651	1.6651	0.0221	1.33%
2026-08-26	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6651	1.6651	1.6593	1.6593	0.0058	0.35%
2026-08-25	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6593	1.6593	1.6522	1.6522	0.0071	0.43%
2026-08-24	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6522	1.6522	1.6690	1.6690	-0.0168	-1.01%
2026-08-21	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6690	1.6690	1.6726	1.6726	-0.0036	-0.22%
2026-08-20	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6726	1.6726	1.6701	1.6701	0.0025	0.15%
2026-08-19	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6701	1.6701	1.7456	1.7456	-0.0755	-4.33%
2026-08-18	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7456	1.7456	1.7499	1.7499	-0.0043	-0.25%
2026-08-17	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7499	1.7499	1.7134	1.7134	0.0365	2.13%

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