银华新材料混合发起式C基金净值查询(018822)
今天最新净值
1.4920
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4418
0.0071 0.4915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2601亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗婷
近一月,银华新材料混合发起式C(018822)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0252 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0152 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0188 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0222 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0275 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0265 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0565 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6321 |
1.6321 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0361 |
2.26% |
