银华新材料混合发起式C基金净值查询(018822)
今天最新净值
1.4920
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4418
0.0071 0.4915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2601亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗婷
近一季,银华新材料混合发起式C(018822)基金累计收益率-3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0252 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0152 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0188 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0222 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0275 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0265 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0565 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6321 |
1.6321 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0361 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0083 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5877 |
1.5877 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0275 |
-1.73% |
| 2026-08-12 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0172 |
1.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0241 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0164 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6057 |
1.6057 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0209 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0493 |
3.22% |
| 2026-08-04 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0288 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0233 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0317 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0453 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0488 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5484 |
1.5484 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0795 |
5.41% |
| 2026-07-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2026-07-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4861 |
1.4861 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0588 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5449 |
1.5449 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0574 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0312 |
-1.91% |
| 2026-07-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0144 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0510 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6701 |
1.6701 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0658 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7359 |
1.7359 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0590 |
3.52% |
| 2026-07-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0289 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7095 |
1.7095 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0264 |
-1.53% |
| 2026-07-02 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7479 |
1.7479 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0842 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0133 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.8188 |
1.8188 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0349 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0621 |
3.61% |
| 2026-06-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-06-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7153 |
1.7153 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0232 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0490 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0359 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0485 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6388 |
1.6388 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0435 |
2.73% |
| 2026-06-16 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0003 |
-0.02% |
