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永赢逸享债券B - 基金主页(代码:025228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1253 0.0013 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1205 0.0036 0.3242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1253
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：
基金经理：吴玮卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.17%	-0.41%	-0.39%	2.70%	-	-	2.20%
同类排名	579/1517	345/1758	761/1764	673/1707	531/1386			-

永赢逸享债券B(025228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1269	0.14%
2026-09-15	1.1253	0.12%
2026-09-14	1.1240	-0.04%
2026-09-11	1.1244	-0.20%
2026-09-10	1.1266	-0.12%
2026-09-09	1.1279	0.06%

永赢逸享债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	0.63%	2.61%
605060	联德股份	0.0000	0.61%	5.52%
600176	中国巨石	0.0000	0.60%	3.07%
300604	长川科技	0.0000	0.59%	3.35%
002028	思源电气	0.0000	0.56%	1.59%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.55%	5.54%
06886	华泰证券	0.0000	0.47%	1.30%
01171	兖矿能源	0.0000	0.46%	-2.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.38%	0.09%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.38%	-3.87%

永赢逸享债券B(025228)基金档案

基金代码	025228	基金简称	永赢逸享债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴玮卢丽阳	基金托管人		基金公司
最近资产	1.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%