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中信保诚鼎利混合(LOF)C(信诚鼎利(LOF)C) - 基金主页(代码:015937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5122 0.1023 4.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9611 0.0725 3.8371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5122
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5589亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴振华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.68%	1.96%	-7.85%	-18.94%	36.98%	172.92%	125.21%	61.78%
同类排名	187/2276	260/2308	1818/2301	1929/2286	204/2259	121/2167	125/2096	-

中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5158	0.14%
2026-09-16	2.5122	4.24%
2026-09-15	2.4099	0.12%
2026-09-14	2.4070	-1.77%
2026-09-11	2.4497	-0.72%
2026-09-10	2.4675	-0.55%

中信保诚鼎利混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.69%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.14%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	4.71%	0.13%
688141	杰华特	0.0000	3.65%	1.60%
688012	中微公司	0.0000	3.64%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	3.53%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	3.37%	5.89%
300433	蓝思科技	0.0000	3.34%	0.43%
600105	永鼎股份	0.0000	3.16%	-0.43%
300604	长川科技	0.0000	3.07%	3.35%

中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)基金档案

基金代码	015937	基金简称	中信保诚鼎利混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴振华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%