基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国天源沪港深平衡混合A(富国天源) - 基金主页(代码:100016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0260 -0.0250 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7501 0.0241 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0170
成立日期：2002-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：46.169亿份
最近份额：2.5324亿
最近资产：5.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：曾新杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.77%	-1.59%	-2.67%	-1.82%	9.24%	58.60%	34.99%	1005.85%
同类排名	596/2286	970/2316	1107/2311	973/2296	791/2268	836/2177	741/2104	-

富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.0290	0.10%
2026-09-14	3.0260	-0.82%
2026-09-11	3.0510	-0.29%
2026-09-10	3.0600	-0.26%
2026-09-09	3.0680	0.10%
2026-09-08	3.0650	-0.33%

富国天源沪港深平衡混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-16	分红	每份派现金0.2780元
2015-01-19	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.1640元
2014-01-16	2014-01-17	2014-01-21	分红	每份派现金0.0850元
2011-04-25	2011-04-26	2011-04-28	分红	每份派现金0.1350元
2010-01-07	2010-01-08	2010-01-12	分红	每份派现金0.0680元

富国天源沪港深平衡混合A基金动态

富国天源沪港深平衡混合A 盘点12月的衰基金：上投摩根中欧南方富国岁末垂泪

在2016年2月份之前，该基金一直由汪鸣独自管理，从2016年2月5日至今，毕天宇和汪鸣一同管理该基金，而毕天宇的任职时间超过了12年，目前还兼任富国基金权益投资副总监，但在二人合作1年又329天后，富国城镇发展的净值还下跌了0.27%。
标签：上投摩根 12月关联基金：富国天源沪港深平衡混合A 易方达消费行业股票富国天博创新主题混合
富国天源沪港深平衡混合A 优选沪港深基金分享港股价值红利

具体到如何优选沪港深主题基金这个问题，投资者需把握以下三点：首先，要注意剔除那些名为沪港深基金，却配置港股很少的品种。
关联基金：富国天源沪港深平衡混合A 汇丰晋信沪港深A
富国天源沪港深平衡混合A 沪港深基金“挂羊头卖狗肉”现象严重 “深港通”倒逼基金公司深度研究港股

业内专家分析，恒生综合小型股指数中预计约有105只股票可被纳入深港通，占该指数权重的70%以上，这就意味着深港通正式开通后，易方达恒生综合小型股指数基金(161124)将从中受益。
标签：基金公司关联基金：富国天源沪港深平衡混合A

富国天源沪港深平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.70%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.22%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	4.17%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	2.99%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	2.47%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	2.41%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.17%	5.89%
002916	深南电路	0.0000	2.09%	0.66%
000333	美的集团	0.0000	2.08%	1.17%
300604	长川科技	0.0000	2.05%	3.35%

富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金档案

基金代码	100016	基金简称	富国天源沪港深平衡混合A	基金全称	富国天源平衡混合型证券投资基金
发行日期	2002-07-25	成立日期	2002-08-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾新杰	基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	5.67亿	最近份额	2.5324亿	成立份额	46.169亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%