富国天源沪港深平衡混合A(富国天源)(100016)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:5.0170
- 成立日期:2002-08-16
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:46.169亿份
- 最近份额:2.5324亿
- 最近资产:5.67亿
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:曾新杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-16 |
每份派现金0.2780元 |
| 2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.1640元 |
| 2014-01-16 |
2014-01-17 |
2014-01-21 |
每份派现金0.0850元 |
| 2011-04-25 |
2011-04-26 |
2011-04-28 |
每份派现金0.1350元 |
| 2010-01-07 |
2010-01-08 |
2010-01-12 |
每份派现金0.0680元 |
| 2007-04-16 |
2007-04-17 |
2007-04-18 |
每份派现金1.1606元 |
| 2006-02-27 |
2006-02-28 |
2006-03-03 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-30 |
2004-12-31 |
2005-01-07 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-05-20 |
2004-05-21 |
2004-05-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-26 |
2004-03-29 |
2004-04-05 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-01-08 |
2004-01-09 |
2004-01-15 |
每份派现金0.0200元 |