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富国天源沪港深平衡混合A(富国天源)(100016)基金分红送配

今天最新净值 3.0260 -0.0250 -0.82%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.0170
  • 成立日期:2002-08-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:46.169亿份
  • 最近份额:2.5324亿
  • 最近资产:5.67亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曾新杰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-16 每份派现金0.2780元
2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1640元
2014-01-16 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0850元
2011-04-25 2011-04-26 2011-04-28 每份派现金0.1350元
2010-01-07 2010-01-08 2010-01-12 每份派现金0.0680元
2007-04-16 2007-04-17 2007-04-18 每份派现金1.1606元
2006-02-27 2006-02-28 2006-03-03 每份派现金0.0200元
2004-12-30 2004-12-31 2005-01-07 每份派现金0.0200元
2004-05-20 2004-05-21 2004-05-27 每份派现金0.0200元
2004-03-26 2004-03-29 2004-04-05 每份派现金0.0200元
2004-01-08 2004-01-09 2004-01-15 每份派现金0.0200元
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