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富国天源沪港深平衡混合A(富国天源)基金净值查询(100016)

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今天最新净值 3.0260 -0.0250 -0.82% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.7501 0.0241 0.8850% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.0170
  • 成立日期：2002-08-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：46.169亿份
  • 最近份额：2.5324亿
  • 最近资产：5.67亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曾新杰
近一年富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金累计收益率9.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0290 5.0200 3.0260 5.0170 0.0030 0.10%
2026-09-14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0260 5.0170 3.0510 5.0420 -0.0250 -0.82%
2026-09-11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0510 5.0420 3.0600 5.0510 -0.0090 -0.29%
2026-09-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0600 5.0510 3.0680 5.0590 -0.0080 -0.26%
2026-09-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0680 5.0590 3.0650 5.0560 0.0030 0.10%
2026-09-08 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0650 5.0560 3.0750 5.0660 -0.0100 -0.33%
2026-09-07 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0750 5.0660 2.9960 4.9870 0.0790 2.64%
2026-09-04 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9960 4.9870 3.0320 5.0230 -0.0360 -1.19%
2026-09-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0320 5.0230 3.0380 5.0290 -0.0060 -0.20%
2026-09-02 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0380 5.0290 3.0660 5.0570 -0.0280 -0.91%
2026-09-01 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0660 5.0570 3.1050 5.0960 -0.0390 -1.26%
2026-08-31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1050 5.0960 3.0840 5.0750 0.0210 0.68%
2026-08-28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0840 5.0750 3.1110 5.1020 -0.0270 -0.87%
2026-08-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1110 5.1020 3.0480 5.0390 0.0630 2.07%
2026-08-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0480 5.0390 3.0240 5.0150 0.0240 0.79%
2026-08-25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0240 5.0150 3.0230 5.0140 0.0010 0.03%
2026-08-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0230 5.0140 3.0860 5.0770 -0.0630 -2.04%
2026-08-21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0860 5.0770 3.0470 5.0380 0.0390 1.28%
2026-08-20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0470 5.0380 3.0340 5.0250 0.0130 0.43%
2026-08-19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0340 5.0250 3.1640 5.1550 -0.1300 -4.11%
2026-08-18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1640 5.1550 3.1750 5.1660 -0.0110 -0.35%
2026-08-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1750 5.1660 3.1090 5.1000 0.0660 2.12%
2026-08-14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1090 5.1000 3.0850 5.0760 0.0240 0.78%
2026-08-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0850 5.0760 3.0900 5.0810 -0.0050 -0.16%
2026-08-12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0900 5.0810 3.0370 5.0280 0.0530 1.75%
2026-08-11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0370 5.0280 3.0370 5.0280 0.0000 0.00%
2026-08-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0370 5.0280 3.0590 5.0500 -0.0220 -0.72%
2026-08-07 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0590 5.0500 3.0140 5.0050 0.0450 1.49%
2026-08-06 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0140 5.0050 2.9940 4.9850 0.0200 0.67%
2026-08-05 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9940 4.9850 2.9520 4.9430 0.0420 1.42%
2026-08-04 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9520 4.9430 2.8350 4.8260 0.1170 4.13%
2026-08-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8350 4.8260 2.8790 4.8700 -0.0440 -1.53%
2026-07-31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8790 4.8700 2.8110 4.8020 0.0680 2.42%
2026-07-30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8110 4.8020 2.9360 4.9270 -0.1250 -4.26%
2026-07-29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9360 4.9270 2.9500 4.9410 -0.0140 -0.47%
2026-07-28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9500 4.9410 3.1250 5.1160 -0.1750 -5.60%
2026-07-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1250 5.1160 3.0420 5.0330 0.0830 2.73%
2026-07-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0420 5.0330 3.0800 5.0710 -0.0380 -1.23%
2026-07-23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0800 5.0710 3.1170 5.1080 -0.0370 -1.19%
2026-07-22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1170 5.1080 3.1970 5.1880 -0.0800 -2.50%
2026-07-21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1970 5.1880 3.0100 5.0010 0.1870 6.21%
2026-07-20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0100 5.0010 3.0760 5.0670 -0.0660 -2.15%
2026-07-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0760 5.0670 3.2510 5.2420 -0.1750 -5.38%
2026-07-16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.2510 5.2420 3.3170 5.3080 -0.0660 -1.99%
2026-07-15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3170 5.3080 3.3480 5.3390 -0.0310 -0.93%
2026-07-14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3480 5.3390 3.2600 5.2510 0.0880 2.70%
2026-07-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.2600 5.2510 3.3370 5.3280 -0.0770 -2.31%
2026-07-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3370 5.3280 3.4480 5.4390 -0.1110 -3.22%
2026-07-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.4480 5.4390 3.3000 5.2910 0.1480 4.48%
2026-07-08 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3000 5.2910 3.3140 5.3050 -0.0140 -0.42%
2026-07-07 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3140 5.3050 3.3240 5.3150 -0.0100 -0.30%
2026-07-06 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3240 5.3150 3.3520 5.3430 -0.0280 -0.84%
2026-07-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3520 5.3430 3.3290 5.3200 0.0230 0.69%
2026-07-02 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3290 5.3200 3.4850 5.4760 -0.1560 -4.48%
2026-07-01 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.4850 5.4760 3.5560 5.5470 -0.0710 -2.00%
2026-06-30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.5560 5.5470 3.4900 5.4810 0.0660 1.89%
2026-06-29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.4900 5.4810 3.4580 5.4490 0.0320 0.93%
2026-06-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.4580 5.4490 3.5290 5.5200 -0.0710 -2.01%
2026-06-25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.5290 5.5200 3.4240 5.4150 0.1050 3.07%
2026-06-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.4240 5.4150 3.3530 5.3440 0.0710 2.12%
2026-06-23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3530 5.3440 3.4410 5.4320 -0.0880 -2.56%
2026-06-22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.4410 5.4320 3.3940 5.3850 0.0470 1.38%
2026-06-18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3940 5.3850 3.3170 5.3080 0.0770 2.32%
2026-06-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3170 5.3080 3.2360 5.2270 0.0810 2.50%
2026-06-16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.2360 5.2270 3.2080 5.1990 0.0280 0.87%
2026-06-15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.2080 5.1990 3.0820 5.0730 0.1260 4.09%
2026-06-12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0820 5.0730 3.0840 5.0750 -0.0020 -0.06%
2026-06-11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0840 5.0750 3.0930 5.0840 -0.0090 -0.29%
2026-06-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0930 5.0840 3.1560 5.1470 -0.0630 -2.00%
2026-06-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1560 5.1470 3.0610 5.0520 0.0950 3.10%
2026-06-08 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0610 5.0520 3.1210 5.1120 -0.0600 -1.92%
2026-06-05 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1210 5.1120 3.2210 5.2120 -0.1000 -3.10%
2026-06-04 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.2210 5.2120 3.1920 5.1830 0.0290 0.91%
2026-06-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1920 5.1830 3.1450 5.1360 0.0470 1.49%
2026-06-02 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1450 5.1360 3.0670 5.0580 0.0780 2.54%
2026-06-01 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0670 5.0580 3.1650 5.1560 -0.0980 -3.10%
2026-05-29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1650 5.1560 3.2080 5.1990 -0.0430 -1.34%
2026-05-28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.2080 5.1990 3.1750 5.1660 0.0330 1.04%
2026-05-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1750 5.1660 3.1910 5.1820 -0.0160 -0.50%
2026-05-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1910 5.1820 3.1980 5.1890 -0.0070 -0.22%
2026-05-25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1980 5.1890 3.1260 5.1170 0.0720 2.30%
2026-05-22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1260 5.1170 3.0540 5.0450 0.0720 2.36%
2026-05-21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0540 5.0450 3.1120 5.1030 -0.0580 -1.86%
2026-05-20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1120 5.1030 3.0850 5.0760 0.0270 0.88%
2026-05-19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0850 5.0760 3.0700 5.0610 0.0150 0.49%
2026-05-18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0700 5.0610 3.0650 5.0560 0.0050 0.16%
2026-05-15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0650 5.0560 3.1000 5.0910 -0.0350 -1.13%
2026-05-14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1000 5.0910 3.1540 5.1450 -0.0540 -1.71%
2026-05-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1540 5.1450 3.1150 5.1060 0.0390 1.25%
2026-05-12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1150 5.1060 3.1020 5.0930 0.0130 0.42%
2026-05-11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1020 5.0930 3.0520 5.0430 0.0500 1.64%
2026-05-08 100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0520 5.0430 3.0730 5.0640 -0.0210 -0.68%
2026-04-30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9700 4.9610 2.9560 4.9470 0.0140 0.47%
2026-04-29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9560 4.9470 2.9260 4.9170 0.0300 1.03%
2026-04-28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9260 4.9170 2.9530 4.9440 -0.0270 -0.91%
2026-04-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9530 4.9440 2.9450 4.9360 0.0080 0.27%
2026-04-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9450 4.9360 2.9440 4.9350 0.0010 0.03%
2026-04-23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9440 4.9350 2.9670 4.9580 -0.0230 -0.78%
2026-04-22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9670 4.9580 2.9230 4.9140 0.0440 1.51%
2026-04-21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9230 4.9140 2.9160 4.9070 0.0070 0.24%
2026-04-20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9160 4.9070 2.9130 4.9040 0.0030 0.10%
2026-04-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.9130 4.9040 2.8850 4.8760 0.0280 0.97%
2026-04-16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8850 4.8760 2.8440 4.8350 0.0410 1.44%
2026-04-15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8440 4.8350 2.8490 4.8400 -0.0050 -0.18%
2026-04-14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8490 4.8400 2.8080 4.7990 0.0410 1.46%
2026-04-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8080 4.7990 2.8090 4.8000 -0.0010 -0.04%
2026-04-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8090 4.8000 2.7620 4.7530 0.0470 1.70%
2026-04-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7620 4.7530 2.7680 4.7590 -0.0060 -0.22%
2026-04-08 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7680 4.7590 2.6600 4.6510 0.1080 4.06%
2026-04-07 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6600 4.6510 2.6610 4.6520 -0.0010 -0.04%
2026-04-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6610 4.6520 2.6670 4.6580 -0.0060 -0.22%
2026-04-02 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6670 4.6580 2.6990 4.6900 -0.0320 -1.19%
2026-04-01 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6990 4.6900 2.6290 4.6200 0.0700 2.66%
2026-03-31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6290 4.6200 2.6660 4.6570 -0.0370 -1.39%
2026-03-30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6660 4.6570 2.6740 4.6650 -0.0080 -0.30%
2026-03-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6740 4.6650 2.6480 4.6390 0.0260 0.98%
2026-03-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6480 4.6390 2.6910 4.6820 -0.0430 -1.60%
2026-03-25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6910 4.6820 2.6510 4.6420 0.0400 1.51%
2026-03-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6510 4.6420 2.6090 4.6000 0.0420 1.61%
2026-03-23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6090 4.6000 2.6890 4.6800 -0.0800 -2.98%
2026-03-20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6890 4.6800 2.7030 4.6940 -0.0140 -0.52%
2026-03-19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7030 4.6940 2.7560 4.7470 -0.0530 -1.92%
2026-03-18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7560 4.7470 2.7260 4.7170 0.0300 1.10%
2026-03-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7260 4.7170 2.7510 4.7420 -0.0250 -0.91%
2026-03-16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7510 4.7420 2.7320 4.7230 0.0190 0.70%
2026-03-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7320 4.7230 2.7530 4.7440 -0.0210 -0.76%
2026-03-12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7530 4.7440 2.7840 4.7750 -0.0310 -1.11%
2026-03-11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7840 4.7750 2.7890 4.7800 -0.0050 -0.18%
2026-03-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7890 4.7800 2.7280 4.7190 0.0610 2.24%
2026-03-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7280 4.7190 2.7740 4.7650 -0.0460 -1.66%
2026-03-06 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7740 4.7650 2.7650 4.7560 0.0090 0.33%
2026-03-05 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7650 4.7560 2.7450 4.7360 0.0200 0.73%
2026-03-04 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7450 4.7360 2.7710 4.7620 -0.0260 -0.94%
2026-03-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7710 4.7620 2.8300 4.8210 -0.0590 -2.08%
2026-03-02 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8300 4.8210 2.8180 4.8090 0.0120 0.43%
2026-02-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8180 4.8090 2.8320 4.8230 -0.0140 -0.49%
2026-02-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8320 4.8230 2.8330 4.8240 -0.0010 -0.04%
2026-02-25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8330 4.8240 2.8140 4.8050 0.0190 0.68%
2026-02-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8140 4.8050 2.7900 4.7810 0.0240 0.86%
2026-02-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7900 4.7810 2.8190 4.8100 -0.0290 -1.03%
2026-02-12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8190 4.8100 2.8090 4.8000 0.0100 0.36%
2026-02-11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8090 4.8000 2.8300 4.8210 -0.0210 -0.74%
2026-02-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8300 4.8210 2.8180 4.8090 0.0120 0.43%
2026-02-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8180 4.8090 2.7630 4.7540 0.0550 1.99%
2026-02-06 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7630 4.7540 2.7720 4.7630 -0.0090 -0.32%
2026-02-05 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7720 4.7630 2.7930 4.7840 -0.0210 -0.75%
2026-02-04 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7930 4.7840 2.7950 4.7860 -0.0020 -0.07%
2026-02-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7950 4.7860 2.7620 4.7530 0.0330 1.19%
2026-02-02 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7620 4.7530 2.8300 4.8210 -0.0680 -2.40%
2026-01-30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8300 4.8210 2.8400 4.8310 -0.0100 -0.35%
2026-01-29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8400 4.8310 2.8480 4.8390 -0.0080 -0.28%
2026-01-28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8480 4.8390 2.8360 4.8270 0.0120 0.42%
2026-01-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8360 4.8270 2.8180 4.8090 0.0180 0.64%
2026-01-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8180 4.8090 2.8270 4.8180 -0.0090 -0.32%
2026-01-23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8270 4.8180 2.8390 4.8300 -0.0120 -0.42%
2026-01-22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8390 4.8300 2.8360 4.8270 0.0030 0.11%
2026-01-21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8360 4.8270 2.8180 4.8090 0.0180 0.64%
2026-01-20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8180 4.8090 2.8410 4.8320 -0.0230 -0.81%
2026-01-19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8410 4.8320 2.8530 4.8440 -0.0120 -0.42%
2026-01-16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8530 4.8440 2.8520 4.8430 0.0010 0.04%
2026-01-15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8520 4.8430 2.8350 4.8260 0.0170 0.60%
2026-01-14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8350 4.8260 2.8360 4.8270 -0.0010 -0.04%
2026-01-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8360 4.8270 2.8560 4.8470 -0.0200 -0.70%
2026-01-12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8560 4.8470 2.8470 4.8380 0.0090 0.32%
2026-01-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8470 4.8380 2.8390 4.8300 0.0080 0.28%
2026-01-08 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8390 4.8300 2.8580 4.8490 -0.0190 -0.66%
2026-01-07 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8580 4.8490 2.8570 4.8480 0.0010 0.04%
2026-01-06 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8570 4.8480 2.8330 4.8240 0.0240 0.85%
2026-01-05 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8330 4.8240 2.7820 4.7730 0.0510 1.83%
2025-12-31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7820 4.7730 2.7960 4.7870 -0.0140 -0.50%
2025-12-30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7960 4.7870 2.7840 4.7750 0.0120 0.43%
2025-12-29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7840 4.7750 2.7880 4.7790 -0.0040 -0.14%
2025-12-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7880 4.7790 2.7790 4.7700 0.0090 0.32%
2025-12-25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7790 4.7700 2.7750 4.7660 0.0040 0.14%
2025-12-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7750 4.7660 2.7620 4.7530 0.0130 0.47%
2025-12-23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7620 4.7530 2.7520 4.7430 0.0100 0.36%
2025-12-22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7520 4.7430 2.7170 4.7080 0.0350 1.29%
2025-12-19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7170 4.7080 2.7060 4.6970 0.0110 0.41%
2025-12-18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7060 4.6970 2.7330 4.7240 -0.0270 -0.99%
2025-12-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7330 4.7240 2.6700 4.6610 0.0630 2.36%
2025-12-16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6700 4.6610 2.7010 4.6920 -0.0310 -1.15%
2025-12-15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7010 4.6920 2.7240 4.7150 -0.0230 -0.84%
2025-12-12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7240 4.7150 2.7130 4.7040 0.0110 0.41%
2025-12-11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7130 4.7040 2.7410 4.7320 -0.0280 -1.02%
2025-12-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7410 4.7320 2.7350 4.7260 0.0060 0.22%
2025-12-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7350 4.7260 2.7380 4.7290 -0.0030 -0.11%
2025-12-08 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7380 4.7290 2.7020 4.6930 0.0360 1.33%
2025-12-05 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7020 4.6930 2.6830 4.6740 0.0190 0.71%
2025-12-04 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6830 4.6740 2.6690 4.6600 0.0140 0.52%
2025-12-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6690 4.6600 2.6840 4.6750 -0.0150 -0.56%
2025-12-02 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6840 4.6750 2.6980 4.6890 -0.0140 -0.52%
2025-12-01 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6980 4.6890 2.6770 4.6680 0.0210 0.78%
2025-11-28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6770 4.6680 2.6660 4.6570 0.0110 0.41%
2025-11-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6660 4.6570 2.6710 4.6620 -0.0050 -0.19%
2025-11-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6710 4.6620 2.6400 4.6310 0.0310 1.17%
2025-11-25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6400 4.6310 2.6090 4.6000 0.0310 1.19%
2025-11-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6090 4.6000 2.6100 4.6010 -0.0010 -0.04%
2025-11-21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6100 4.6010 2.6870 4.6780 -0.0770 -2.87%
2025-11-20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6870 4.6780 2.6950 4.6860 -0.0080 -0.30%
2025-11-19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6950 4.6860 2.6860 4.6770 0.0090 0.34%
2025-11-18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6860 4.6770 2.6980 4.6890 -0.0120 -0.44%
2025-11-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6980 4.6890 2.7060 4.6970 -0.0080 -0.30%
2025-11-14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7060 4.6970 2.7500 4.7410 -0.0440 -1.60%
2025-11-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7500 4.7410 2.7120 4.7030 0.0380 1.40%
2025-11-12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7120 4.7030 2.7130 4.7040 -0.0010 -0.04%
2025-11-11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7130 4.7040 2.7480 4.7390 -0.0350 -1.27%
2025-11-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7480 4.7390 2.7600 4.7510 -0.0120 -0.43%
2025-11-07 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7600 4.7510 2.7930 4.7840 -0.0330 -1.18%
2025-11-06 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7930 4.7840 2.7390 4.7300 0.0540 1.97%
2025-11-05 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7390 4.7300 2.7340 4.7250 0.0050 0.18%
2025-11-04 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7340 4.7250 2.7710 4.7620 -0.0370 -1.34%
2025-11-03 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7710 4.7620 2.7660 4.7570 0.0050 0.18%
2025-10-31 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7660 4.7570 2.8140 4.8050 -0.0480 -1.71%
2025-10-30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8140 4.8050 2.8430 4.8340 -0.0290 -1.02%
2025-10-29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8430 4.8340 2.8220 4.8130 0.0210 0.74%
2025-10-28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8220 4.8130 2.8300 4.8210 -0.0080 -0.28%
2025-10-27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8300 4.8210 2.7820 4.7730 0.0480 1.73%
2025-10-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7820 4.7730 2.7090 4.7000 0.0730 2.69%
2025-10-23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7090 4.7000 2.7300 4.7210 -0.0210 -0.77%
2025-10-22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7300 4.7210 2.7410 4.7320 -0.0110 -0.40%
2025-10-21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7410 4.7320 2.6770 4.6680 0.0640 2.39%
2025-10-20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6770 4.6680 2.6420 4.6330 0.0350 1.32%
2025-10-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6420 4.6330 2.7050 4.6960 -0.0630 -2.33%
2025-10-16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7050 4.6960 2.7010 4.6920 0.0040 0.15%
2025-10-15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7010 4.6920 2.6510 4.6420 0.0500 1.89%
2025-10-14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6510 4.6420 2.7320 4.7230 -0.0810 -2.96%
2025-10-13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7320 4.7230 2.7470 4.7380 -0.0150 -0.55%
2025-10-10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7470 4.7380 2.8080 4.7990 -0.0610 -2.17%
2025-10-09 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.8080 4.7990 2.7990 4.7900 0.0090 0.32%
2025-09-30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7990 4.7900 2.7870 4.7780 0.0120 0.43%
2025-09-29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7870 4.7780 2.7440 4.7350 0.0430 1.57%
2025-09-26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7440 4.7350 2.7810 4.7720 -0.0370 -1.33%
2025-09-25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7810 4.7720 2.7660 4.7570 0.0150 0.54%
2025-09-24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7660 4.7570 2.7560 4.7470 0.0100 0.36%
2025-09-23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7560 4.7470 2.7670 4.7580 -0.0110 -0.40%
2025-09-22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7670 4.7580 2.7500 4.7410 0.0170 0.62%
2025-09-19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7500 4.7410 2.7670 4.7580 -0.0170 -0.61%
2025-09-18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7670 4.7580 2.7830 4.7740 -0.0160 -0.57%
2025-09-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7830 4.7740 2.7610 4.7520 0.0220 0.80%
2025-09-16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.7610 4.7520 2.7550 4.7460 0.0060 0.22%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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