富国天源沪港深平衡混合A(富国天源)基金净值查询(100016)

今天最新净值 3.0290 0.0030 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7501 0.0241 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0200
成立日期：2002-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：46.169亿份
最近份额：2.5324亿
最近资产：5.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：曾新杰

近一季富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金累计收益率-4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0790	5.0700	3.0290	5.0200	0.0500	1.65%
2026-09-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0290	5.0200	3.0260	5.0170	0.0030	0.10%
2026-09-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0260	5.0170	3.0510	5.0420	-0.0250	-0.82%
2026-09-11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0510	5.0420	3.0600	5.0510	-0.0090	-0.29%
2026-09-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0600	5.0510	3.0680	5.0590	-0.0080	-0.26%
2026-09-09	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0680	5.0590	3.0650	5.0560	0.0030	0.10%
2026-09-08	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0650	5.0560	3.0750	5.0660	-0.0100	-0.33%
2026-09-07	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0750	5.0660	2.9960	4.9870	0.0790	2.64%
2026-09-04	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9960	4.9870	3.0320	5.0230	-0.0360	-1.19%
2026-09-03	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0320	5.0230	3.0380	5.0290	-0.0060	-0.20%

2026-09-02	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0380	5.0290	3.0660	5.0570	-0.0280	-0.91%
2026-09-01	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0660	5.0570	3.1050	5.0960	-0.0390	-1.26%
2026-08-31	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1050	5.0960	3.0840	5.0750	0.0210	0.68%
2026-08-28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0840	5.0750	3.1110	5.1020	-0.0270	-0.87%
2026-08-27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1110	5.1020	3.0480	5.0390	0.0630	2.07%
2026-08-26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0480	5.0390	3.0240	5.0150	0.0240	0.79%
2026-08-25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0240	5.0150	3.0230	5.0140	0.0010	0.03%
2026-08-24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0230	5.0140	3.0860	5.0770	-0.0630	-2.04%
2026-08-21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0860	5.0770	3.0470	5.0380	0.0390	1.28%
2026-08-20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0470	5.0380	3.0340	5.0250	0.0130	0.43%
2026-08-19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0340	5.0250	3.1640	5.1550	-0.1300	-4.11%
2026-08-18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1640	5.1550	3.1750	5.1660	-0.0110	-0.35%
2026-08-17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1750	5.1660	3.1090	5.1000	0.0660	2.12%
2026-08-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1090	5.1000	3.0850	5.0760	0.0240	0.78%
2026-08-13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0850	5.0760	3.0900	5.0810	-0.0050	-0.16%

2026-08-12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0900	5.0810	3.0370	5.0280	0.0530	1.75%
2026-08-11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0370	5.0280	3.0370	5.0280	0.0000	0.00%
2026-08-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0370	5.0280	3.0590	5.0500	-0.0220	-0.72%
2026-08-07	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0590	5.0500	3.0140	5.0050	0.0450	1.49%
2026-08-06	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0140	5.0050	2.9940	4.9850	0.0200	0.67%
2026-08-05	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9940	4.9850	2.9520	4.9430	0.0420	1.42%
2026-08-04	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9520	4.9430	2.8350	4.8260	0.1170	4.13%
2026-08-03	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8350	4.8260	2.8790	4.8700	-0.0440	-1.53%
2026-07-31	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8790	4.8700	2.8110	4.8020	0.0680	2.42%
2026-07-30	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8110	4.8020	2.9360	4.9270	-0.1250	-4.26%
2026-07-29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9360	4.9270	2.9500	4.9410	-0.0140	-0.47%
2026-07-28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9500	4.9410	3.1250	5.1160	-0.1750	-5.60%
2026-07-27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1250	5.1160	3.0420	5.0330	0.0830	2.73%
2026-07-24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0420	5.0330	3.0800	5.0710	-0.0380	-1.23%
2026-07-23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0800	5.0710	3.1170	5.1080	-0.0370	-1.19%
2026-07-22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1170	5.1080	3.1970	5.1880	-0.0800	-2.50%
2026-07-21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1970	5.1880	3.0100	5.0010	0.1870	6.21%
2026-07-20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0100	5.0010	3.0760	5.0670	-0.0660	-2.15%
2026-07-17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0760	5.0670	3.2510	5.2420	-0.1750	-5.38%
2026-07-16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.2510	5.2420	3.3170	5.3080	-0.0660	-1.99%
2026-07-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3170	5.3080	3.3480	5.3390	-0.0310	-0.93%
2026-07-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3480	5.3390	3.2600	5.2510	0.0880	2.70%
2026-07-13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.2600	5.2510	3.3370	5.3280	-0.0770	-2.31%
2026-07-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3370	5.3280	3.4480	5.4390	-0.1110	-3.22%
2026-07-09	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4480	5.4390	3.3000	5.2910	0.1480	4.48%
2026-07-08	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3000	5.2910	3.3140	5.3050	-0.0140	-0.42%
2026-07-07	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3140	5.3050	3.3240	5.3150	-0.0100	-0.30%
2026-07-06	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3240	5.3150	3.3520	5.3430	-0.0280	-0.84%
2026-07-03	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3520	5.3430	3.3290	5.3200	0.0230	0.69%
2026-07-02	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3290	5.3200	3.4850	5.4760	-0.1560	-4.48%
2026-07-01	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4850	5.4760	3.5560	5.5470	-0.0710	-2.00%
2026-06-30	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.5560	5.5470	3.4900	5.4810	0.0660	1.89%
2026-06-29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4900	5.4810	3.4580	5.4490	0.0320	0.93%
2026-06-26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4580	5.4490	3.5290	5.5200	-0.0710	-2.01%
2026-06-25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.5290	5.5200	3.4240	5.4150	0.1050	3.07%
2026-06-24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4240	5.4150	3.3530	5.3440	0.0710	2.12%
2026-06-23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3530	5.3440	3.4410	5.4320	-0.0880	-2.56%
2026-06-22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4410	5.4320	3.3940	5.3850	0.0470	1.38%
2026-06-18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3940	5.3850	3.3170	5.3080	0.0770	2.32%
2026-06-17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3170	5.3080	3.2360	5.2270	0.0810	2.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%