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富国天源沪港深平衡混合A(富国天源)基金净值查询(100016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0260 -0.0250 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7501 0.0241 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0170
成立日期：2002-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：46.169亿份
最近份额：2.5324亿
最近资产：5.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：曾新杰

近一周富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0290	5.0200	3.0260	5.0170	0.0030	0.10%
2026-09-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0260	5.0170	3.0510	5.0420	-0.0250	-0.82%
2026-09-11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0510	5.0420	3.0600	5.0510	-0.0090	-0.29%
2026-09-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0600	5.0510	3.0680	5.0590	-0.0080	-0.26%
2026-09-09	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0680	5.0590	3.0650	5.0560	0.0030	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%