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华泰紫金丰睿债券发起A - 基金主页(代码:011492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0810 -0.0025 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0677 -0.0003 -0.0265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0810
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：陈晨查晓磊吴晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.24%	-2.40%	-1.46%	0.94%	4.96%	6.20%	7.35%
同类排名	957/1519	1043/1766	1604/1768	1109/1726	911/1391	984/1151	825/963	-

华泰紫金丰睿债券发起A(011492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0881	0.66%
2026-09-17	1.0810	-0.23%
2026-09-16	1.0835	0.20%
2026-09-15	1.0813	0.11%
2026-09-14	1.0801	0.07%
2026-09-11	1.0793	-0.40%

华泰紫金丰睿债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	1.87%	1.00%
300124	汇川技术	0.0000	1.65%	1.18%
688981	中芯国际	0.0000	1.63%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	1.53%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	1.48%	1.59%
601211	国泰海通	0.0000	1.46%	0.53%
002831	裕同科技	0.0000	1.41%	0.62%
000333	美的集团	0.0000	1.40%	1.17%
600141	兴发集团	0.0000	1.25%	-2.09%
002415	海康威视	0.0000	1.23%	0.90%

华泰紫金丰睿债券发起A(011492)基金档案

基金代码	011492	基金简称	华泰紫金丰睿债券发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈晨查晓磊吴晖	基金托管人		基金公司
最近资产	1.24亿元	最近份额	0.1734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%