华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询(011492)
今天最新净值
1.0813
0.0012 0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0677
-0.0003 -0.0265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0813
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1734亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈晨 查晓磊 吴晖
近一月,华泰紫金丰睿债券发起A(011492)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0899 |
1.0899 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0170 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0072 |
0.65% |
