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中信保诚稳悦债券D基金净值查询(021266)

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今天最新净值 1.1535 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6778亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚稳悦债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳悦债券D(021266)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1545	1.1545	1.1535	1.1535	0.0010	0.09%
2026-09-14	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1535	1.1535	1.1536	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1536	1.1536	1.1552	1.1552	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1552	1.1552	1.1560	1.1560	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1560	1.1560	1.1557	1.1557	0.0003	0.03%
2026-09-08	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1557	1.1557	1.1564	1.1564	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1564	1.1564	1.1553	1.1553	0.0011	0.10%
2026-09-04	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553	0.0000	0.00%
2026-09-03	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1553	1.1553	1.1524	1.1524	0.0029	0.25%
2026-09-02	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1524	1.1524	1.1539	1.1539	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1539	1.1539	1.1512	1.1512	0.0027	0.23%
2026-08-31	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1512	1.1512	1.1500	1.1500	0.0012	0.10%
2026-08-28	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1500	1.1500	1.1508	1.1508	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1508	1.1508	1.1543	1.1543	-0.0035	-0.30%
2026-08-26	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1543	1.1543	1.1555	1.1555	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1555	1.1555	1.1566	1.1566	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1566	1.1566	1.1533	1.1533	0.0033	0.29%
2026-08-21	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1533	1.1533	1.1539	1.1539	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1539	1.1539	1.1551	1.1551	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1551	1.1551	1.1588	1.1588	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1588	1.1588	1.1566	1.1566	0.0022	0.19%
2026-08-17	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1566	1.1566	1.1562	1.1562	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%