中信保诚稳悦债券D基金净值查询(021266)

今天最新净值 1.1535 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6778亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚稳悦债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳悦债券D(021266)基金累计收益率2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1545	1.1545	1.1535	1.1535	0.0010	0.09%
2026-09-14	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1535	1.1535	1.1536	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1536	1.1536	1.1552	1.1552	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1552	1.1552	1.1560	1.1560	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1560	1.1560	1.1557	1.1557	0.0003	0.03%
2026-09-08	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1557	1.1557	1.1564	1.1564	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1564	1.1564	1.1553	1.1553	0.0011	0.10%
2026-09-04	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553	0.0000	0.00%
2026-09-03	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1553	1.1553	1.1524	1.1524	0.0029	0.25%
2026-09-02	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1524	1.1524	1.1539	1.1539	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1539	1.1539	1.1512	1.1512	0.0027	0.23%
2026-08-31	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1512	1.1512	1.1500	1.1500	0.0012	0.10%
2026-08-28	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1500	1.1500	1.1508	1.1508	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1508	1.1508	1.1543	1.1543	-0.0035	-0.30%
2026-08-26	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1543	1.1543	1.1555	1.1555	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1555	1.1555	1.1566	1.1566	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1566	1.1566	1.1533	1.1533	0.0033	0.29%
2026-08-21	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1533	1.1533	1.1539	1.1539	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1539	1.1539	1.1551	1.1551	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1551	1.1551	1.1588	1.1588	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1588	1.1588	1.1566	1.1566	0.0022	0.19%
2026-08-17	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1566	1.1566	1.1562	1.1562	0.0004	0.03%
2026-08-14	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1562	1.1562	1.1569	1.1569	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1569	1.1569	1.1543	1.1543	0.0026	0.23%
2026-08-12	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1543	1.1543	1.1545	1.1545	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1545	1.1545	1.1569	1.1569	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1569	1.1569	1.1519	1.1519	0.0050	0.43%
2026-08-07	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1519	1.1519	1.1492	1.1492	0.0027	0.23%
2026-08-06	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1492	1.1492	1.1494	1.1494	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1494	1.1494	1.1500	1.1500	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1500	1.1500	1.1489	1.1489	0.0011	0.10%
2026-08-03	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1489	1.1489	1.1486	1.1486	0.0003	0.03%
2026-07-31	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1486	1.1486	1.1464	1.1464	0.0022	0.19%
2026-07-30	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1464	1.1464	1.1422	1.1422	0.0042	0.37%
2026-07-29	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1422	1.1422	1.1439	1.1439	-0.0017	-0.15%
2026-07-28	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1439	1.1439	1.1440	1.1440	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2026-07-24	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1439	1.1439	1.1417	1.1417	0.0022	0.19%
2026-07-23	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1417	1.1417	1.1407	1.1407	0.0010	0.09%
2026-07-22	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1407	1.1407	1.1342	1.1342	0.0065	0.57%
2026-07-21	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1342	1.1342	1.1336	1.1336	0.0006	0.05%
2026-07-20	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1336	1.1336	1.1349	1.1349	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1349	1.1349	1.1327	1.1327	0.0022	0.19%
2026-07-16	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1327	1.1327	1.1339	1.1339	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1339	1.1339	1.1341	1.1341	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1341	1.1341	1.1332	1.1332	0.0009	0.08%
2026-07-13	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1332	1.1332	1.1359	1.1359	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1359	1.1359	1.1353	1.1353	0.0006	0.05%
2026-07-09	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1353	1.1353	1.1350	1.1350	0.0003	0.03%
2026-07-08	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1350	1.1350	1.1324	1.1324	0.0026	0.23%
2026-07-07	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-07-06	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1324	1.1324	1.1302	1.1302	0.0022	0.19%
2026-07-03	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1302	1.1302	1.1320	1.1320	-0.0018	-0.16%
2026-07-02	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1320	1.1320	1.1320	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-01	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1320	1.1320	1.1346	1.1346	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1346	1.1346	1.1387	1.1387	-0.0041	-0.36%
2026-06-29	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1387	1.1387	1.1361	1.1361	0.0026	0.23%
2026-06-26	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1361	1.1361	1.1352	1.1352	0.0009	0.08%
2026-06-25	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1352	1.1352	1.1316	1.1316	0.0036	0.32%
2026-06-24	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1316	1.1316	1.1327	1.1327	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1327	1.1327	1.1346	1.1346	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-06-18	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1346	1.1346	1.1316	1.1316	0.0030	0.27%
2026-06-16	021266	中信保诚稳悦债券D	1.1316	1.1316	1.1279	1.1279	0.0037	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%