| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.38% | 4.24% | -0.25% | -5.52% | 5.07% | 40.54% | 11.95% | 23.94% |
| 同类排名 | 1569/5015 | 1246/5588 | 588/5522 | 2242/5416 | 2318/4777 | 2806/4241 | 2675/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7870 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 0.7730 | 0.26% |
| 2026-09-16 | 0.7710 | 1.98% |
| 2026-09-15 | 0.7560 | 0.13% |
| 2026-09-14 | 0.7550 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 0.7550 | -0.13% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1120元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0990元 |
| 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1530元 |
| 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.41% | 0.60% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.50% | 6.71% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.39% | 1.35% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.38% | 5.89% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.62% | 0.13% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 3.59% | 1.31% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.22% | 1.49% |
| 002946 | 新乳业 | 0.0000 | 3.19% | 0.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.01% | -1.24% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.99% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 科创智能 | 0.7816 | 3.22% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时科综 | 1.5731 | 3.10% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |