联博中证500指数增强A基金净值查询(026059)
今天最新净值
1.0795
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0795
- 成立日期：2025-12-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：联博基金
- 基金经理：朱良 杨光
近一月,联博中证500指数增强A(026059)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0195 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1064 |
1.1064 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0178 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.0886 |
1.0886 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0166 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0233 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1062 |
1.1062 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0089 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0524 |
-4.53% |
| 2026-08-18 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
026059 |
联博中证500指数增强A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0272 |
2.41% |
