易方达策略成长混合(易基策略)基金净值查询(110002)
今天最新净值
6.9820
-0.0680 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.9605
0.1855 3.2120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：9.5850
- 成立日期：2003-12-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.351亿份
- 最近份额：2.3794亿
- 最近资产：11.59亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张琦
近一月,易方达策略成长混合(110002)基金累计收益率-8.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
6.9910 |
9.5940 |
6.9820 |
9.5850 |
0.0090 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
6.9820 |
9.5850 |
7.0500 |
9.6530 |
-0.0680 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.0500 |
9.6530 |
7.1810 |
9.7840 |
-0.1310 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.1810 |
9.7840 |
7.2580 |
9.8610 |
-0.0770 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.2580 |
9.8610 |
7.2500 |
9.8530 |
0.0080 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.2500 |
9.8530 |
7.2730 |
9.8760 |
-0.0230 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.2730 |
9.8760 |
7.0750 |
9.6780 |
0.1980 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.0750 |
9.6780 |
7.2270 |
9.8300 |
-0.1520 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.2270 |
9.8300 |
7.2170 |
9.8200 |
0.0100 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.2170 |
9.8200 |
7.3720 |
9.9750 |
-0.1550 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.3720 |
9.9750 |
7.4930 |
10.0960 |
-0.1210 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.4930 |
10.0960 |
7.4620 |
10.0650 |
0.0310 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.4620 |
10.0650 |
7.5210 |
10.1240 |
-0.0590 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.5210 |
10.1240 |
7.3550 |
9.9580 |
0.1660 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.3550 |
9.9580 |
7.2550 |
9.8580 |
0.1000 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.2550 |
9.8580 |
7.3400 |
9.9430 |
-0.0850 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.3400 |
9.9430 |
7.5540 |
10.1570 |
-0.2140 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.5540 |
10.1570 |
7.4500 |
10.0530 |
0.1040 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.4500 |
10.0530 |
7.4000 |
10.0030 |
0.0500 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.4000 |
10.0030 |
7.9010 |
10.5040 |
-0.5010 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.9010 |
10.5040 |
7.9630 |
10.5660 |
-0.0620 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
7.9630 |
10.5660 |
7.6540 |
10.2570 |
0.3090 |
4.04% |
