宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C)基金净值查询(015576)

今天最新净值 4.2028 -0.0918 -2.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8943 0.1170 4.2140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4438
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0952亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：孙硕

近一月宏利绩优混合C|泰达宏利绩优混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利绩优混合C(015576)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015576	宏利绩优混合C	4.2099	4.4509	4.2028	4.4438	0.0071	0.17%
2026-09-14	015576	宏利绩优混合C	4.2028	4.4438	4.2946	4.5356	-0.0918	-2.18%
2026-09-11	015576	宏利绩优混合C	4.2946	4.5356	4.2688	4.5098	0.0258	0.60%
2026-09-10	015576	宏利绩优混合C	4.2688	4.5098	4.2961	4.5371	-0.0273	-0.64%
2026-09-09	015576	宏利绩优混合C	4.2961	4.5371	4.2740	4.5150	0.0221	0.52%
2026-09-08	015576	宏利绩优混合C	4.2740	4.5150	4.2885	4.5295	-0.0145	-0.34%
2026-09-07	015576	宏利绩优混合C	4.2885	4.5295	4.0072	4.2482	0.2813	7.02%
2026-09-04	015576	宏利绩优混合C	4.0072	4.2482	4.0832	4.3242	-0.0760	-1.86%
2026-09-03	015576	宏利绩优混合C	4.0832	4.3242	4.0780	4.3190	0.0052	0.13%
2026-09-02	015576	宏利绩优混合C	4.0780	4.3190	4.1567	4.3977	-0.0787	-1.93%

2026-09-01	015576	宏利绩优混合C	4.1567	4.3977	4.2601	4.5011	-0.1034	-2.49%
2026-08-31	015576	宏利绩优混合C	4.2601	4.5011	4.2148	4.4558	0.0453	1.07%
2026-08-28	015576	宏利绩优混合C	4.2148	4.4558	4.2822	4.5232	-0.0674	-1.60%
2026-08-27	015576	宏利绩优混合C	4.2822	4.5232	4.1279	4.3689	0.1543	3.74%
2026-08-26	015576	宏利绩优混合C	4.1279	4.3689	4.1304	4.3714	-0.0025	-0.06%
2026-08-25	015576	宏利绩优混合C	4.1304	4.3714	4.1473	4.3883	-0.0169	-0.41%
2026-08-24	015576	宏利绩优混合C	4.1473	4.3883	4.3402	4.5812	-0.1929	-4.65%
2026-08-21	015576	宏利绩优混合C	4.3402	4.5812	4.2515	4.4925	0.0887	2.09%
2026-08-20	015576	宏利绩优混合C	4.2515	4.4925	4.2109	4.4519	0.0406	0.96%
2026-08-19	015576	宏利绩优混合C	4.2109	4.4519	4.5562	4.7972	-0.3453	-8.20%
2026-08-18	015576	宏利绩优混合C	4.5562	4.7972	4.6070	4.8480	-0.0508	-1.11%
2026-08-17	015576	宏利绩优混合C	4.6070	4.8480	4.3958	4.6368	0.2112	4.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%