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宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C)基金净值查询(015576)

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今天最新净值 4.2028 -0.0918 -2.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.8943 0.1170 4.2140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4438
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0952亿
  • 最近资产：1.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙硕
近一年宏利绩优混合C|泰达宏利绩优混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利绩优混合C(015576)基金累计收益率86.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015576 宏利绩优混合C 4.2099 4.4509 4.2028 4.4438 0.0071 0.17%
2026-09-14 015576 宏利绩优混合C 4.2028 4.4438 4.2946 4.5356 -0.0918 -2.18%
2026-09-11 015576 宏利绩优混合C 4.2946 4.5356 4.2688 4.5098 0.0258 0.60%
2026-09-10 015576 宏利绩优混合C 4.2688 4.5098 4.2961 4.5371 -0.0273 -0.64%
2026-09-09 015576 宏利绩优混合C 4.2961 4.5371 4.2740 4.5150 0.0221 0.52%
2026-09-08 015576 宏利绩优混合C 4.2740 4.5150 4.2885 4.5295 -0.0145 -0.34%
2026-09-07 015576 宏利绩优混合C 4.2885 4.5295 4.0072 4.2482 0.2813 7.02%
2026-09-04 015576 宏利绩优混合C 4.0072 4.2482 4.0832 4.3242 -0.0760 -1.86%
2026-09-03 015576 宏利绩优混合C 4.0832 4.3242 4.0780 4.3190 0.0052 0.13%
2026-09-02 015576 宏利绩优混合C 4.0780 4.3190 4.1567 4.3977 -0.0787 -1.93%
2026-09-01 015576 宏利绩优混合C 4.1567 4.3977 4.2601 4.5011 -0.1034 -2.49%
2026-08-31 015576 宏利绩优混合C 4.2601 4.5011 4.2148 4.4558 0.0453 1.07%
2026-08-28 015576 宏利绩优混合C 4.2148 4.4558 4.2822 4.5232 -0.0674 -1.60%
2026-08-27 015576 宏利绩优混合C 4.2822 4.5232 4.1279 4.3689 0.1543 3.74%
2026-08-26 015576 宏利绩优混合C 4.1279 4.3689 4.1304 4.3714 -0.0025 -0.06%
2026-08-25 015576 宏利绩优混合C 4.1304 4.3714 4.1473 4.3883 -0.0169 -0.41%
2026-08-24 015576 宏利绩优混合C 4.1473 4.3883 4.3402 4.5812 -0.1929 -4.65%
2026-08-21 015576 宏利绩优混合C 4.3402 4.5812 4.2515 4.4925 0.0887 2.09%
2026-08-20 015576 宏利绩优混合C 4.2515 4.4925 4.2109 4.4519 0.0406 0.96%
2026-08-19 015576 宏利绩优混合C 4.2109 4.4519 4.5562 4.7972 -0.3453 -8.20%
2026-08-18 015576 宏利绩优混合C 4.5562 4.7972 4.6070 4.8480 -0.0508 -1.11%
2026-08-17 015576 宏利绩优混合C 4.6070 4.8480 4.3958 4.6368 0.2112 4.80%
2026-08-14 015576 宏利绩优混合C 4.3958 4.6368 4.3039 4.5449 0.0919 2.14%
2026-08-13 015576 宏利绩优混合C 4.3039 4.5449 4.2946 4.5356 0.0093 0.22%
2026-08-12 015576 宏利绩优混合C 4.2946 4.5356 4.1811 4.4221 0.1135 2.71%
2026-08-11 015576 宏利绩优混合C 4.1811 4.4221 4.1760 4.4170 0.0051 0.12%
2026-08-10 015576 宏利绩优混合C 4.1760 4.4170 4.2526 4.4936 -0.0766 -1.83%
2026-08-07 015576 宏利绩优混合C 4.2526 4.4936 4.1573 4.3983 0.0953 2.29%
2026-08-06 015576 宏利绩优混合C 4.1573 4.3983 4.1047 4.3457 0.0526 1.28%
2026-08-05 015576 宏利绩优混合C 4.1047 4.3457 4.0523 4.2933 0.0524 1.29%
2026-08-04 015576 宏利绩优混合C 4.0523 4.2933 3.7588 3.9998 0.2935 7.81%
2026-08-03 015576 宏利绩优混合C 3.7588 3.9998 3.8032 4.0442 -0.0444 -1.17%
2026-07-31 015576 宏利绩优混合C 3.8032 4.0442 3.6629 3.9039 0.1403 3.83%
2026-07-30 015576 宏利绩优混合C 3.6629 3.9039 3.9388 4.1798 -0.2759 -7.53%
2026-07-29 015576 宏利绩优混合C 3.9388 4.1798 3.9480 4.1890 -0.0092 -0.23%
2026-07-28 015576 宏利绩优混合C 3.9480 4.1890 4.3418 4.5828 -0.3938 -9.97%
2026-07-27 015576 宏利绩优混合C 4.3418 4.5828 4.1950 4.4360 0.1468 3.50%
2026-07-24 015576 宏利绩优混合C 4.1950 4.4360 4.2892 4.5302 -0.0942 -2.20%
2026-07-23 015576 宏利绩优混合C 4.2892 4.5302 4.3047 4.5457 -0.0155 -0.36%
2026-07-22 015576 宏利绩优混合C 4.3047 4.5457 4.4676 4.7086 -0.1629 -3.78%
2026-07-21 015576 宏利绩优混合C 4.4676 4.7086 4.1549 4.3959 0.3127 7.53%
2026-07-20 015576 宏利绩优混合C 4.1549 4.3959 4.3600 4.6010 -0.2051 -4.94%
2026-07-17 015576 宏利绩优混合C 4.3600 4.6010 4.7763 5.0173 -0.4163 -9.55%
2026-07-16 015576 宏利绩优混合C 4.7763 5.0173 4.9166 5.1576 -0.1403 -2.85%
2026-07-15 015576 宏利绩优混合C 4.9166 5.1576 5.0369 5.2779 -0.1203 -2.39%
2026-07-14 015576 宏利绩优混合C 5.0369 5.2779 4.6815 4.9225 0.3554 7.59%
2026-07-13 015576 宏利绩优混合C 4.6815 4.9225 4.9102 5.1512 -0.2287 -4.66%
2026-07-10 015576 宏利绩优混合C 4.9102 5.1512 5.1612 5.4022 -0.2510 -5.11%
2026-07-09 015576 宏利绩优混合C 5.1612 5.4022 4.8790 5.1200 0.2822 5.78%
2026-07-08 015576 宏利绩优混合C 4.8790 5.1200 4.9943 5.2353 -0.1153 -2.31%
2026-07-07 015576 宏利绩优混合C 4.9943 5.2353 4.9647 5.2057 0.0296 0.60%
2026-07-06 015576 宏利绩优混合C 4.9647 5.2057 5.1379 5.3789 -0.1732 -3.49%
2026-07-03 015576 宏利绩优混合C 5.1379 5.3789 5.0998 5.3408 0.0381 0.75%
2026-07-02 015576 宏利绩优混合C 5.0998 5.3408 5.4991 5.7401 -0.3993 -7.83%
2026-07-01 015576 宏利绩优混合C 5.4991 5.7401 5.7373 5.9783 -0.2382 -4.33%
2026-06-30 015576 宏利绩优混合C 5.7373 5.9783 5.5111 5.7521 0.2262 4.10%
2026-06-29 015576 宏利绩优混合C 5.5111 5.7521 5.6970 5.9380 -0.1859 -3.37%
2026-06-26 015576 宏利绩优混合C 5.6970 5.9380 6.0089 6.2499 -0.3119 -5.47%
2026-06-25 015576 宏利绩优混合C 6.0089 6.2499 5.8121 6.0531 0.1968 3.39%
2026-06-24 015576 宏利绩优混合C 5.8121 6.0531 5.7006 5.9416 0.1115 1.96%
2026-06-23 015576 宏利绩优混合C 5.7006 5.9416 5.9478 6.1888 -0.2472 -4.34%
2026-06-22 015576 宏利绩优混合C 5.9478 6.1888 5.7614 6.0024 0.1864 3.24%
2026-06-18 015576 宏利绩优混合C 5.7614 6.0024 5.6033 5.8443 0.1581 2.82%
2026-06-17 015576 宏利绩优混合C 5.6033 5.8443 5.4953 5.7363 0.1080 1.97%
2026-06-16 015576 宏利绩优混合C 5.4953 5.7363 5.2729 5.5139 0.2224 4.22%
2026-06-15 015576 宏利绩优混合C 5.2729 5.5139 4.8967 5.1377 0.3762 7.68%
2026-06-12 015576 宏利绩优混合C 4.8967 5.1377 4.9115 5.1525 -0.0148 -0.30%
2026-06-11 015576 宏利绩优混合C 4.9115 5.1525 4.9289 5.1699 -0.0174 -0.35%
2026-06-10 015576 宏利绩优混合C 4.9289 5.1699 5.0458 5.2868 -0.1169 -2.32%
2026-06-09 015576 宏利绩优混合C 5.0458 5.2868 4.7730 5.0140 0.2728 5.72%
2026-06-08 015576 宏利绩优混合C 4.7730 5.0140 4.8634 5.1044 -0.0904 -1.86%
2026-06-05 015576 宏利绩优混合C 4.8634 5.1044 5.0137 5.2547 -0.1503 -3.00%
2026-06-04 015576 宏利绩优混合C 5.0137 5.2547 4.9644 5.2054 0.0493 0.99%
2026-06-03 015576 宏利绩优混合C 4.9644 5.2054 4.7297 4.9707 0.2347 4.96%
2026-06-02 015576 宏利绩优混合C 4.7297 4.9707 4.4736 4.7146 0.2561 5.72%
2026-06-01 015576 宏利绩优混合C 4.4736 4.7146 4.6818 4.9228 -0.2082 -4.65%
2026-05-29 015576 宏利绩优混合C 4.6818 4.9228 4.7493 4.9903 -0.0675 -1.42%
2026-05-28 015576 宏利绩优混合C 4.7493 4.9903 4.6014 4.8424 0.1479 3.21%
2026-05-27 015576 宏利绩优混合C 4.6014 4.8424 4.5638 4.8048 0.0376 0.82%
2026-05-26 015576 宏利绩优混合C 4.5638 4.8048 4.5724 4.8134 -0.0086 -0.19%
2026-05-25 015576 宏利绩优混合C 4.5724 4.8134 4.3997 4.6407 0.1727 3.93%
2026-05-22 015576 宏利绩优混合C 4.3997 4.6407 4.1785 4.4195 0.2212 5.29%
2026-05-21 015576 宏利绩优混合C 4.1785 4.4195 4.3494 4.5904 -0.1709 -3.93%
2026-05-20 015576 宏利绩优混合C 4.3494 4.5904 4.3097 4.5507 0.0397 0.92%
2026-05-19 015576 宏利绩优混合C 4.3097 4.5507 4.3101 4.5511 -0.0004 -0.01%
2026-05-18 015576 宏利绩优混合C 4.3101 4.5511 4.2661 4.5071 0.0440 1.03%
2026-05-15 015576 宏利绩优混合C 4.2661 4.5071 4.3969 4.6379 -0.1308 -3.07%
2026-05-14 015576 宏利绩优混合C 4.3969 4.6379 4.4622 4.7032 -0.0653 -1.46%
2026-05-13 015576 宏利绩优混合C 4.4622 4.7032 4.3697 4.6107 0.0925 2.12%
2026-05-12 015576 宏利绩优混合C 4.3697 4.6107 4.2750 4.5160 0.0947 2.22%
2026-05-11 015576 宏利绩优混合C 4.2750 4.5160 4.2058 4.4468 0.0692 1.65%
2026-05-08 015576 宏利绩优混合C 4.2058 4.4468 4.1838 4.4248 0.0220 0.53%
2026-04-30 015576 宏利绩优混合C 3.9259 4.1669 3.9007 4.1417 0.0252 0.65%
2026-04-29 015576 宏利绩优混合C 3.9007 4.1417 3.8628 4.1038 0.0379 0.98%
2026-04-28 015576 宏利绩优混合C 3.8628 4.1038 3.9182 4.1592 -0.0554 -1.41%
2026-04-27 015576 宏利绩优混合C 3.9182 4.1592 3.9002 4.1412 0.0180 0.46%
2026-04-24 015576 宏利绩优混合C 3.9002 4.1412 3.9763 4.2173 -0.0761 -1.95%
2026-04-23 015576 宏利绩优混合C 3.9763 4.2173 3.9944 4.2354 -0.0181 -0.45%
2026-04-22 015576 宏利绩优混合C 3.9944 4.2354 3.8003 4.0413 0.1941 5.11%
2026-04-21 015576 宏利绩优混合C 3.8003 4.0413 3.7679 4.0089 0.0324 0.86%
2026-04-20 015576 宏利绩优混合C 3.7679 4.0089 3.7413 3.9823 0.0266 0.71%
2026-04-17 015576 宏利绩优混合C 3.7413 3.9823 3.5657 3.8067 0.1756 4.92%
2026-04-16 015576 宏利绩优混合C 3.5657 3.8067 3.4834 3.7244 0.0823 2.36%
2026-04-15 015576 宏利绩优混合C 3.4834 3.7244 3.5048 3.7458 -0.0214 -0.61%
2026-04-14 015576 宏利绩优混合C 3.5048 3.7458 3.4590 3.7000 0.0458 1.32%
2026-04-13 015576 宏利绩优混合C 3.4590 3.7000 3.4516 3.6926 0.0074 0.21%
2026-04-10 015576 宏利绩优混合C 3.4516 3.6926 3.3425 3.5835 0.1091 3.26%
2026-04-09 015576 宏利绩优混合C 3.3425 3.5835 3.3015 3.5425 0.0410 1.24%
2026-04-08 015576 宏利绩优混合C 3.3015 3.5425 3.0832 3.3242 0.2183 7.08%
2026-04-07 015576 宏利绩优混合C 3.0832 3.3242 3.0520 3.2930 0.0312 1.02%
2026-04-03 015576 宏利绩优混合C 3.0520 3.2930 2.9546 3.1956 0.0974 3.30%
2026-04-02 015576 宏利绩优混合C 2.9546 3.1956 3.0185 3.2595 -0.0639 -2.12%
2026-04-01 015576 宏利绩优混合C 3.0185 3.2595 2.9198 3.1608 0.0987 3.38%
2026-03-31 015576 宏利绩优混合C 2.9198 3.1608 2.9946 3.2356 -0.0748 -2.50%
2026-03-30 015576 宏利绩优混合C 2.9946 3.2356 2.9440 3.1850 0.0506 1.72%
2026-03-27 015576 宏利绩优混合C 2.9440 3.1850 2.9389 3.1799 0.0051 0.17%
2026-03-26 015576 宏利绩优混合C 2.9389 3.1799 2.9983 3.2393 -0.0594 -1.98%
2026-03-25 015576 宏利绩优混合C 2.9983 3.2393 2.8848 3.1258 0.1135 3.93%
2026-03-24 015576 宏利绩优混合C 2.8848 3.1258 2.8168 3.0578 0.0680 2.41%
2026-03-23 015576 宏利绩优混合C 2.8168 3.0578 2.9557 3.1967 -0.1389 -4.70%
2026-03-20 015576 宏利绩优混合C 2.9557 3.1967 2.8663 3.1073 0.0894 3.12%
2026-03-19 015576 宏利绩优混合C 2.8663 3.1073 2.8894 3.1304 -0.0231 -0.80%
2026-03-18 015576 宏利绩优混合C 2.8894 3.1304 2.7773 3.0183 0.1121 4.04%
2026-03-17 015576 宏利绩优混合C 2.7773 3.0183 2.9291 3.1701 -0.1518 -5.47%
2026-03-16 015576 宏利绩优混合C 2.9291 3.1701 2.8734 3.1144 0.0557 1.94%
2026-03-13 015576 宏利绩优混合C 2.8734 3.1144 2.8910 3.1320 -0.0176 -0.61%
2026-03-12 015576 宏利绩优混合C 2.8910 3.1320 2.9458 3.1868 -0.0548 -1.90%
2026-03-11 015576 宏利绩优混合C 2.9458 3.1868 2.9574 3.1984 -0.0116 -0.39%
2026-03-10 015576 宏利绩优混合C 2.9574 3.1984 2.7802 3.0212 0.1772 6.37%
2026-03-09 015576 宏利绩优混合C 2.7802 3.0212 2.8702 3.1112 -0.0900 -3.24%
2026-03-06 015576 宏利绩优混合C 2.8702 3.1112 2.9106 3.1516 -0.0404 -1.41%
2026-03-05 015576 宏利绩优混合C 2.9106 3.1516 2.8844 3.1254 0.0262 0.91%
2026-03-04 015576 宏利绩优混合C 2.8844 3.1254 2.9178 3.1588 -0.0334 -1.14%
2026-03-03 015576 宏利绩优混合C 2.9178 3.1588 2.9557 3.1967 -0.0379 -1.28%
2026-03-02 015576 宏利绩优混合C 2.9557 3.1967 2.8957 3.1367 0.0600 2.07%
2026-02-27 015576 宏利绩优混合C 2.8957 3.1367 2.9780 3.2190 -0.0823 -2.84%
2026-02-26 015576 宏利绩优混合C 2.9780 3.2190 2.9073 3.1483 0.0707 2.43%
2026-02-25 015576 宏利绩优混合C 2.9073 3.1483 2.8740 3.1150 0.0333 1.16%
2026-02-24 015576 宏利绩优混合C 2.8740 3.1150 2.7468 2.9878 0.1272 4.63%
2026-02-13 015576 宏利绩优混合C 2.7468 2.9878 2.7991 3.0401 -0.0523 -1.87%
2026-02-12 015576 宏利绩优混合C 2.7991 3.0401 2.7205 2.9615 0.0786 2.89%
2026-02-11 015576 宏利绩优混合C 2.7205 2.9615 2.7573 2.9983 -0.0368 -1.33%
2026-02-10 015576 宏利绩优混合C 2.7573 2.9983 2.7391 2.9801 0.0182 0.66%
2026-02-09 015576 宏利绩优混合C 2.7391 2.9801 2.5868 2.8278 0.1523 5.89%
2026-02-06 015576 宏利绩优混合C 2.5868 2.8278 2.6256 2.8666 -0.0388 -1.50%
2026-02-05 015576 宏利绩优混合C 2.6256 2.8666 2.7092 2.9502 -0.0836 -3.18%
2026-02-04 015576 宏利绩优混合C 2.7092 2.9502 2.7596 3.0006 -0.0504 -1.83%
2026-02-03 015576 宏利绩优混合C 2.7596 3.0006 2.6936 2.9346 0.0660 2.45%
2026-02-02 015576 宏利绩优混合C 2.6936 2.9346 2.7844 3.0254 -0.0908 -3.26%
2026-01-30 015576 宏利绩优混合C 2.7844 3.0254 2.6751 2.9161 0.1093 4.09%
2026-01-29 015576 宏利绩优混合C 2.6751 2.9161 2.7356 2.9766 -0.0605 -2.21%
2026-01-28 015576 宏利绩优混合C 2.7356 2.9766 2.7196 2.9606 0.0160 0.59%
2026-01-27 015576 宏利绩优混合C 2.7196 2.9606 2.6211 2.8621 0.0985 3.76%
2026-01-26 015576 宏利绩优混合C 2.6211 2.8621 2.5821 2.8231 0.0390 1.51%
2026-01-23 015576 宏利绩优混合C 2.5821 2.8231 2.6728 2.9138 -0.0907 -3.51%
2026-01-22 015576 宏利绩优混合C 2.6728 2.9138 2.5992 2.8402 0.0736 2.83%
2026-01-21 015576 宏利绩优混合C 2.5992 2.8402 2.5208 2.7618 0.0784 3.11%
2026-01-20 015576 宏利绩优混合C 2.5208 2.7618 2.6004 2.8414 -0.0796 -3.16%
2026-01-19 015576 宏利绩优混合C 2.6004 2.8414 2.6073 2.8483 -0.0069 -0.26%
2026-01-16 015576 宏利绩优混合C 2.6073 2.8483 2.5967 2.8377 0.0106 0.41%
2026-01-15 015576 宏利绩优混合C 2.5967 2.8377 2.5231 2.7641 0.0736 2.92%
2026-01-14 015576 宏利绩优混合C 2.5231 2.7641 2.4742 2.7152 0.0489 1.98%
2026-01-13 015576 宏利绩优混合C 2.4742 2.7152 2.5522 2.7932 -0.0780 -3.15%
2026-01-12 015576 宏利绩优混合C 2.5522 2.7932 2.5869 2.8279 -0.0347 -1.36%
2026-01-09 015576 宏利绩优混合C 2.5869 2.8279 2.5673 2.8083 0.0196 0.76%
2026-01-08 015576 宏利绩优混合C 2.5673 2.8083 2.6049 2.8459 -0.0376 -1.44%
2026-01-07 015576 宏利绩优混合C 2.6049 2.8459 2.5588 2.7998 0.0461 1.80%
2026-01-06 015576 宏利绩优混合C 2.5588 2.7998 2.5799 2.8209 -0.0211 -0.82%
2026-01-05 015576 宏利绩优混合C 2.5799 2.8209 2.5325 2.7735 0.0474 1.87%
2025-12-31 015576 宏利绩优混合C 2.5325 2.7735 2.5908 2.8318 -0.0583 -2.30%
2025-12-30 015576 宏利绩优混合C 2.5908 2.8318 2.6101 2.8511 -0.0193 -0.74%
2025-12-29 015576 宏利绩优混合C 2.6101 2.8511 2.5828 2.8238 0.0273 1.06%
2025-12-26 015576 宏利绩优混合C 2.5828 2.8238 2.6128 2.8538 -0.0300 -1.16%
2025-12-25 015576 宏利绩优混合C 2.6128 2.8538 2.6128 2.8538 0.0000 0.00%
2025-12-24 015576 宏利绩优混合C 2.6128 2.8538 2.5728 2.8138 0.0400 1.55%
2025-12-23 015576 宏利绩优混合C 2.5728 2.8138 2.5420 2.7830 0.0308 1.21%
2025-12-22 015576 宏利绩优混合C 2.5420 2.7830 2.4111 2.6521 0.1309 5.43%
2025-12-19 015576 宏利绩优混合C 2.4111 2.6521 2.4296 2.6706 -0.0185 -0.76%
2025-12-18 015576 宏利绩优混合C 2.4296 2.6706 2.5202 2.7612 -0.0906 -3.73%
2025-12-17 015576 宏利绩优混合C 2.5202 2.7612 2.3635 2.6045 0.1567 6.63%
2025-12-16 015576 宏利绩优混合C 2.3635 2.6045 2.4041 2.6451 -0.0406 -1.69%
2025-12-15 015576 宏利绩优混合C 2.4041 2.6451 2.4749 2.7159 -0.0708 -2.86%
2025-12-12 015576 宏利绩优混合C 2.4749 2.7159 2.4551 2.6961 0.0198 0.81%
2025-12-11 015576 宏利绩优混合C 2.4551 2.6961 2.5515 2.7925 -0.0964 -3.93%
2025-12-10 015576 宏利绩优混合C 2.5515 2.7925 2.5613 2.8023 -0.0098 -0.38%
2025-12-09 015576 宏利绩优混合C 2.5613 2.8023 2.4445 2.6855 0.1168 4.78%
2025-12-08 015576 宏利绩优混合C 2.4445 2.6855 2.3169 2.5579 0.1276 5.51%
2025-12-05 015576 宏利绩优混合C 2.3169 2.5579 2.2806 2.5216 0.0363 1.59%
2025-12-04 015576 宏利绩优混合C 2.2806 2.5216 2.2639 2.5049 0.0167 0.74%
2025-12-03 015576 宏利绩优混合C 2.2639 2.5049 2.2501 2.4911 0.0138 0.61%
2025-12-02 015576 宏利绩优混合C 2.2501 2.4911 2.2504 2.4914 -0.0003 -0.01%
2025-12-01 015576 宏利绩优混合C 2.2504 2.4914 2.2388 2.4798 0.0116 0.52%
2025-11-28 015576 宏利绩优混合C 2.2388 2.4798 2.2430 2.4840 -0.0042 -0.19%
2025-11-27 015576 宏利绩优混合C 2.2430 2.4840 2.2589 2.4999 -0.0159 -0.70%
2025-11-26 015576 宏利绩优混合C 2.2589 2.4999 2.1468 2.3878 0.1121 5.22%
2025-11-25 015576 宏利绩优混合C 2.1468 2.3878 2.0626 2.3036 0.0842 4.08%
2025-11-24 015576 宏利绩优混合C 2.0626 2.3036 2.1010 2.3420 -0.0384 -1.86%
2025-11-21 015576 宏利绩优混合C 2.1010 2.3420 2.2546 2.4956 -0.1536 -7.31%
2025-11-20 015576 宏利绩优混合C 2.2546 2.4956 2.2282 2.4692 0.0264 1.18%
2025-11-19 015576 宏利绩优混合C 2.2282 2.4692 2.2286 2.4696 -0.0004 -0.02%
2025-11-18 015576 宏利绩优混合C 2.2286 2.4696 2.2123 2.4533 0.0163 0.74%
2025-11-17 015576 宏利绩优混合C 2.2123 2.4533 2.2038 2.4448 0.0085 0.39%
2025-11-14 015576 宏利绩优混合C 2.2038 2.4448 2.2986 2.5396 -0.0948 -4.30%
2025-11-13 015576 宏利绩优混合C 2.2986 2.5396 2.3142 2.5552 -0.0156 -0.67%
2025-11-12 015576 宏利绩优混合C 2.3142 2.5552 2.3030 2.5440 0.0112 0.49%
2025-11-11 015576 宏利绩优混合C 2.3030 2.5440 2.3828 2.6238 -0.0798 -3.47%
2025-11-10 015576 宏利绩优混合C 2.3828 2.6238 2.3998 2.6408 -0.0170 -0.71%
2025-11-07 015576 宏利绩优混合C 2.3998 2.6408 2.4582 2.6992 -0.0584 -2.43%
2025-11-06 015576 宏利绩优混合C 2.4582 2.6992 2.3587 2.5997 0.0995 4.22%
2025-11-05 015576 宏利绩优混合C 2.3587 2.5997 2.3506 2.5916 0.0081 0.34%
2025-11-04 015576 宏利绩优混合C 2.3506 2.5916 2.3623 2.6033 -0.0117 -0.50%
2025-11-03 015576 宏利绩优混合C 2.3623 2.6033 2.3532 2.5942 0.0091 0.39%
2025-10-31 015576 宏利绩优混合C 2.3532 2.5942 2.5096 2.7506 -0.1564 -6.65%
2025-10-30 015576 宏利绩优混合C 2.5096 2.7506 2.5874 2.8284 -0.0778 -3.01%
2025-10-29 015576 宏利绩优混合C 2.5874 2.8284 2.5158 2.7568 0.0716 2.85%
2025-10-28 015576 宏利绩优混合C 2.5158 2.7568 2.4800 2.7210 0.0358 1.44%
2025-10-27 015576 宏利绩优混合C 2.4800 2.7210 2.3398 2.5808 0.1402 5.99%
2025-10-24 015576 宏利绩优混合C 2.3398 2.5808 2.1839 2.4249 0.1559 7.14%
2025-10-23 015576 宏利绩优混合C 2.1839 2.4249 2.2231 2.4641 -0.0392 -1.76%
2025-10-22 015576 宏利绩优混合C 2.2231 2.4641 2.2318 2.4728 -0.0087 -0.39%
2025-10-21 015576 宏利绩优混合C 2.2318 2.4728 2.0781 2.3191 0.1537 7.40%
2025-10-20 015576 宏利绩优混合C 2.0781 2.3191 1.9843 2.2253 0.0938 4.73%
2025-10-17 015576 宏利绩优混合C 1.9843 2.2253 2.0678 2.3088 -0.0835 -4.04%
2025-10-16 015576 宏利绩优混合C 2.0678 2.3088 2.0619 2.3029 0.0059 0.29%
2025-10-15 015576 宏利绩优混合C 2.0619 2.3029 1.9884 2.2294 0.0735 3.70%
2025-10-14 015576 宏利绩优混合C 1.9884 2.2294 2.1000 2.3410 -0.1116 -5.31%
2025-10-13 015576 宏利绩优混合C 2.1000 2.3410 2.1396 2.3806 -0.0396 -1.85%
2025-10-10 015576 宏利绩优混合C 2.1396 2.3806 2.2012 2.4422 -0.0616 -2.80%
2025-10-09 015576 宏利绩优混合C 2.2012 2.4422 2.2220 2.4630 -0.0208 -0.94%
2025-09-30 015576 宏利绩优混合C 2.2220 2.4630 2.2606 2.5016 -0.0386 -1.71%
2025-09-29 015576 宏利绩优混合C 2.2606 2.5016 2.2001 2.4411 0.0605 2.75%
2025-09-26 015576 宏利绩优混合C 2.2001 2.4411 2.2752 2.5162 -0.0751 -3.30%
2025-09-25 015576 宏利绩优混合C 2.2752 2.5162 2.2581 2.4991 0.0171 0.76%
2025-09-24 015576 宏利绩优混合C 2.2581 2.4991 2.3063 2.5473 -0.0482 -2.09%
2025-09-23 015576 宏利绩优混合C 2.3063 2.5473 2.3076 2.5486 -0.0013 -0.06%
2025-09-22 015576 宏利绩优混合C 2.3076 2.5486 2.2805 2.5215 0.0271 1.19%
2025-09-19 015576 宏利绩优混合C 2.2805 2.5215 2.2934 2.5344 -0.0129 -0.56%
2025-09-18 015576 宏利绩优混合C 2.2934 2.5344 2.2626 2.5036 0.0308 1.36%
2025-09-17 015576 宏利绩优混合C 2.2626 2.5036 2.2616 2.5026 0.0010 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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