宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C)基金净值查询(015576)

今天最新净值 4.2028 -0.0918 -2.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8943 0.1170 4.2140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4438
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0952亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：孙硕

近一季宏利绩优混合C|泰达宏利绩优混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利绩优混合C(015576)基金累计收益率-14.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015576	宏利绩优混合C	4.2099	4.4509	4.2028	4.4438	0.0071	0.17%
2026-09-14	015576	宏利绩优混合C	4.2028	4.4438	4.2946	4.5356	-0.0918	-2.18%
2026-09-11	015576	宏利绩优混合C	4.2946	4.5356	4.2688	4.5098	0.0258	0.60%
2026-09-10	015576	宏利绩优混合C	4.2688	4.5098	4.2961	4.5371	-0.0273	-0.64%
2026-09-09	015576	宏利绩优混合C	4.2961	4.5371	4.2740	4.5150	0.0221	0.52%
2026-09-08	015576	宏利绩优混合C	4.2740	4.5150	4.2885	4.5295	-0.0145	-0.34%
2026-09-07	015576	宏利绩优混合C	4.2885	4.5295	4.0072	4.2482	0.2813	7.02%
2026-09-04	015576	宏利绩优混合C	4.0072	4.2482	4.0832	4.3242	-0.0760	-1.86%
2026-09-03	015576	宏利绩优混合C	4.0832	4.3242	4.0780	4.3190	0.0052	0.13%
2026-09-02	015576	宏利绩优混合C	4.0780	4.3190	4.1567	4.3977	-0.0787	-1.93%

2026-09-01	015576	宏利绩优混合C	4.1567	4.3977	4.2601	4.5011	-0.1034	-2.49%
2026-08-31	015576	宏利绩优混合C	4.2601	4.5011	4.2148	4.4558	0.0453	1.07%
2026-08-28	015576	宏利绩优混合C	4.2148	4.4558	4.2822	4.5232	-0.0674	-1.60%
2026-08-27	015576	宏利绩优混合C	4.2822	4.5232	4.1279	4.3689	0.1543	3.74%
2026-08-26	015576	宏利绩优混合C	4.1279	4.3689	4.1304	4.3714	-0.0025	-0.06%
2026-08-25	015576	宏利绩优混合C	4.1304	4.3714	4.1473	4.3883	-0.0169	-0.41%
2026-08-24	015576	宏利绩优混合C	4.1473	4.3883	4.3402	4.5812	-0.1929	-4.65%
2026-08-21	015576	宏利绩优混合C	4.3402	4.5812	4.2515	4.4925	0.0887	2.09%
2026-08-20	015576	宏利绩优混合C	4.2515	4.4925	4.2109	4.4519	0.0406	0.96%
2026-08-19	015576	宏利绩优混合C	4.2109	4.4519	4.5562	4.7972	-0.3453	-8.20%
2026-08-18	015576	宏利绩优混合C	4.5562	4.7972	4.6070	4.8480	-0.0508	-1.11%
2026-08-17	015576	宏利绩优混合C	4.6070	4.8480	4.3958	4.6368	0.2112	4.80%
2026-08-14	015576	宏利绩优混合C	4.3958	4.6368	4.3039	4.5449	0.0919	2.14%
2026-08-13	015576	宏利绩优混合C	4.3039	4.5449	4.2946	4.5356	0.0093	0.22%
2026-08-12	015576	宏利绩优混合C	4.2946	4.5356	4.1811	4.4221	0.1135	2.71%

2026-08-11	015576	宏利绩优混合C	4.1811	4.4221	4.1760	4.4170	0.0051	0.12%
2026-08-10	015576	宏利绩优混合C	4.1760	4.4170	4.2526	4.4936	-0.0766	-1.83%
2026-08-07	015576	宏利绩优混合C	4.2526	4.4936	4.1573	4.3983	0.0953	2.29%
2026-08-06	015576	宏利绩优混合C	4.1573	4.3983	4.1047	4.3457	0.0526	1.28%
2026-08-05	015576	宏利绩优混合C	4.1047	4.3457	4.0523	4.2933	0.0524	1.29%
2026-08-04	015576	宏利绩优混合C	4.0523	4.2933	3.7588	3.9998	0.2935	7.81%
2026-08-03	015576	宏利绩优混合C	3.7588	3.9998	3.8032	4.0442	-0.0444	-1.17%
2026-07-31	015576	宏利绩优混合C	3.8032	4.0442	3.6629	3.9039	0.1403	3.83%
2026-07-30	015576	宏利绩优混合C	3.6629	3.9039	3.9388	4.1798	-0.2759	-7.53%
2026-07-29	015576	宏利绩优混合C	3.9388	4.1798	3.9480	4.1890	-0.0092	-0.23%
2026-07-28	015576	宏利绩优混合C	3.9480	4.1890	4.3418	4.5828	-0.3938	-9.97%
2026-07-27	015576	宏利绩优混合C	4.3418	4.5828	4.1950	4.4360	0.1468	3.50%
2026-07-24	015576	宏利绩优混合C	4.1950	4.4360	4.2892	4.5302	-0.0942	-2.20%
2026-07-23	015576	宏利绩优混合C	4.2892	4.5302	4.3047	4.5457	-0.0155	-0.36%
2026-07-22	015576	宏利绩优混合C	4.3047	4.5457	4.4676	4.7086	-0.1629	-3.78%
2026-07-21	015576	宏利绩优混合C	4.4676	4.7086	4.1549	4.3959	0.3127	7.53%
2026-07-20	015576	宏利绩优混合C	4.1549	4.3959	4.3600	4.6010	-0.2051	-4.94%
2026-07-17	015576	宏利绩优混合C	4.3600	4.6010	4.7763	5.0173	-0.4163	-9.55%
2026-07-16	015576	宏利绩优混合C	4.7763	5.0173	4.9166	5.1576	-0.1403	-2.85%
2026-07-15	015576	宏利绩优混合C	4.9166	5.1576	5.0369	5.2779	-0.1203	-2.39%
2026-07-14	015576	宏利绩优混合C	5.0369	5.2779	4.6815	4.9225	0.3554	7.59%
2026-07-13	015576	宏利绩优混合C	4.6815	4.9225	4.9102	5.1512	-0.2287	-4.66%
2026-07-10	015576	宏利绩优混合C	4.9102	5.1512	5.1612	5.4022	-0.2510	-5.11%
2026-07-09	015576	宏利绩优混合C	5.1612	5.4022	4.8790	5.1200	0.2822	5.78%
2026-07-08	015576	宏利绩优混合C	4.8790	5.1200	4.9943	5.2353	-0.1153	-2.31%
2026-07-07	015576	宏利绩优混合C	4.9943	5.2353	4.9647	5.2057	0.0296	0.60%
2026-07-06	015576	宏利绩优混合C	4.9647	5.2057	5.1379	5.3789	-0.1732	-3.49%
2026-07-03	015576	宏利绩优混合C	5.1379	5.3789	5.0998	5.3408	0.0381	0.75%
2026-07-02	015576	宏利绩优混合C	5.0998	5.3408	5.4991	5.7401	-0.3993	-7.83%
2026-07-01	015576	宏利绩优混合C	5.4991	5.7401	5.7373	5.9783	-0.2382	-4.33%
2026-06-30	015576	宏利绩优混合C	5.7373	5.9783	5.5111	5.7521	0.2262	4.10%
2026-06-29	015576	宏利绩优混合C	5.5111	5.7521	5.6970	5.9380	-0.1859	-3.37%
2026-06-26	015576	宏利绩优混合C	5.6970	5.9380	6.0089	6.2499	-0.3119	-5.47%
2026-06-25	015576	宏利绩优混合C	6.0089	6.2499	5.8121	6.0531	0.1968	3.39%
2026-06-24	015576	宏利绩优混合C	5.8121	6.0531	5.7006	5.9416	0.1115	1.96%
2026-06-23	015576	宏利绩优混合C	5.7006	5.9416	5.9478	6.1888	-0.2472	-4.34%
2026-06-22	015576	宏利绩优混合C	5.9478	6.1888	5.7614	6.0024	0.1864	3.24%
2026-06-18	015576	宏利绩优混合C	5.7614	6.0024	5.6033	5.8443	0.1581	2.82%
2026-06-17	015576	宏利绩优混合C	5.6033	5.8443	5.4953	5.7363	0.1080	1.97%
2026-06-16	015576	宏利绩优混合C	5.4953	5.7363	5.2729	5.5139	0.2224	4.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%