华商研究回报一年持有混合A基金净值查询(016045)

今天最新净值 1.2716 0.0027 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4039 0.0437 3.2097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2716
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.9010亿
最近资产：3.86亿
基金公司：
基金经理：童立

近一月华商研究回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商研究回报一年持有混合A(016045)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2737	1.2737	1.2716	1.2716	0.0021	0.17%
2026-09-14	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2716	1.2716	1.2689	1.2689	0.0027	0.21%
2026-09-11	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2689	1.2689	1.2850	1.2850	-0.0161	-1.25%
2026-09-10	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2850	1.2850	1.2925	1.2925	-0.0075	-0.58%
2026-09-09	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2925	1.2925	1.2868	1.2868	0.0057	0.44%
2026-09-08	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2868	1.2868	1.2938	1.2938	-0.0070	-0.54%
2026-09-07	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2938	1.2938	1.2622	1.2622	0.0316	2.50%
2026-09-04	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2622	1.2622	1.2826	1.2826	-0.0204	-1.59%
2026-09-03	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2826	1.2826	1.2780	1.2780	0.0046	0.36%
2026-09-02	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2780	1.2780	1.2907	1.2907	-0.0127	-0.98%

2026-09-01	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2907	1.2907	1.3204	1.3204	-0.0297	-2.25%
2026-08-31	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.3204	1.3204	1.2997	1.2997	0.0207	1.59%
2026-08-28	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2997	1.2997	1.3153	1.3153	-0.0156	-1.19%
2026-08-27	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.3153	1.3153	1.2861	1.2861	0.0292	2.27%
2026-08-26	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2861	1.2861	1.2785	1.2785	0.0076	0.59%
2026-08-25	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2785	1.2785	1.2792	1.2792	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2792	1.2792	1.3130	1.3130	-0.0338	-2.57%
2026-08-21	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.3130	1.3130	1.2963	1.2963	0.0167	1.29%
2026-08-20	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2963	1.2963	1.2873	1.2873	0.0090	0.70%
2026-08-19	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2873	1.2873	1.3760	1.3760	-0.0887	-6.45%
2026-08-18	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.3760	1.3760	1.3787	1.3787	-0.0027	-0.20%
2026-08-17	016045	华商研究回报一年持有混合A	1.3787	1.3787	1.3383	1.3383	0.0404	3.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%