华商研究回报一年持有混合A基金净值查询(016045)
今天最新净值
1.2716
0.0027 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4039
0.0437 3.2097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2716
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9010亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近一季,华商研究回报一年持有混合A(016045)基金累计收益率-10.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0316 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0204 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0127 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0297 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0207 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0292 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0338 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0887 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0404 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0188 |
1.44% |
|
|
| 2026-08-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0391 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0166 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0436 |
3.56% |
| 2026-08-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0549 |
4.69% |
| 2026-08-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0365 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0660 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0803 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0356 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0241 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0220 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3205 |
1.3205 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0801 |
6.46% |
| 2026-07-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0313 |
-2.46% |
| 2026-07-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0989 |
-7.22% |
| 2026-07-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0407 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0291 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0181 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0662 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4885 |
1.4885 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0412 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0576 |
3.91% |
| 2026-07-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0207 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5156 |
1.5156 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5307 |
1.5307 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0813 |
-5.04% |
| 2026-07-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0496 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6616 |
1.6616 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0564 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6052 |
1.6052 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0180 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5872 |
1.5872 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0515 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6387 |
1.6387 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0454 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5933 |
1.5933 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0477 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0468 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5924 |
1.5924 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0233 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0310 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0355 |
2.36% |
| 2026-06-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0290 |
1.97% |
