华商研究回报一年持有混合A基金净值查询(016045)
今天最新净值
1.2716
0.0027 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4039
0.0437 3.2097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2716
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9010亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近一月,华商研究回报一年持有混合A(016045)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0316 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0204 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0127 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0297 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0207 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0292 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0338 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0887 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0404 |
3.02% |
