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国寿安保稳弘混合E - 基金主页(代码:015407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0913 0.0019 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 0.0050 0.4704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4851亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：唐笑天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	-0.84%	-1.47%	-2.23%	3.23%	22.75%	20.66%	7.73%
同类排名	306/1273	1075/1337	1143/1338	1181/1314	438/1237	191/1183	187/1137	-

国寿安保稳弘混合E(015407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1000	0.80%
2026-09-15	1.0913	0.17%
2026-09-14	1.0894	-0.04%
2026-09-11	1.0898	-0.16%
2026-09-10	1.0916	-0.22%
2026-09-09	1.0940	-0.03%

国寿安保稳弘混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.60%
688205	德科立	0.0000	1.18%	6.89%
002156	通富微电	0.0000	1.15%	1.20%
688072	拓荆科技	0.0000	1.00%	2.26%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.98%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	0.96%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.90%	5.89%

国寿安保稳弘混合E(015407)基金档案

基金代码	015407	基金简称	国寿安保稳弘混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	唐笑天	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%