国寿安保稳弘混合E基金净值查询(015407)
今天最新净值
1.0894
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0717
0.0050 0.4704%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0894
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4851亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐笑天
近一月,国寿安保稳弘混合E(015407)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0913 |
1.0913 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0894 |
1.0894 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0898 |
1.0898 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0916 |
1.0916 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0940 |
1.0940 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0943 |
1.0943 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0986 |
1.0986 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0900 |
1.0900 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0959 |
1.0959 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0949 |
1.0949 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0983 |
1.0983 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1068 |
1.1068 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1004 |
1.1004 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1023 |
1.1023 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0929 |
1.0929 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0932 |
1.0932 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0984 |
1.0984 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0952 |
1.0952 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0932 |
1.0932 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1099 |
1.1099 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0043 |
0.39% |
