国寿安保稳弘混合E基金净值查询(015407)

今天最新净值 1.0894 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 0.0050 0.4704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4851亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：唐笑天

近一季国寿安保稳弘混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳弘混合E(015407)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0913	1.0913	1.0894	1.0894	0.0019	0.17%
2026-09-14	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0894	1.0894	1.0898	1.0898	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0898	1.0898	1.0916	1.0916	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0916	1.0916	1.0940	1.0940	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0940	1.0940	1.0943	1.0943	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0943	1.0943	1.0986	1.0986	-0.0043	-0.39%
2026-09-07	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0986	1.0986	1.0900	1.0900	0.0086	0.79%
2026-09-04	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0900	1.0900	1.0959	1.0959	-0.0059	-0.54%
2026-09-03	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0959	1.0959	1.0949	1.0949	0.0010	0.09%
2026-09-02	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0949	1.0949	1.0983	1.0983	-0.0034	-0.31%

2026-09-01	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0983	1.0983	1.1068	1.1068	-0.0085	-0.77%
2026-08-31	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1068	1.1068	1.1004	1.1004	0.0064	0.58%
2026-08-28	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1004	1.1004	1.1023	1.1023	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1023	1.1023	1.0929	1.0929	0.0094	0.86%
2026-08-26	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%
2026-08-25	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0932	1.0932	1.0984	1.0984	-0.0052	-0.47%
2026-08-21	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0984	1.0984	1.0952	1.0952	0.0032	0.29%
2026-08-20	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0952	1.0952	1.0932	1.0932	0.0020	0.18%
2026-08-19	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0932	1.0932	1.1098	1.1098	-0.0166	-1.50%
2026-08-18	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1099	1.1099	1.1056	1.1056	0.0043	0.39%
2026-08-14	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1056	1.1056	1.1040	1.1040	0.0016	0.14%
2026-08-13	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1040	1.1040	1.1055	1.1055	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1055	1.1055	1.1028	1.1028	0.0027	0.24%

2026-08-11	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1028	1.1028	1.1048	1.1048	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1048	1.1048	1.1051	1.1051	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1051	1.1051	1.1032	1.1032	0.0019	0.17%
2026-08-06	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1032	1.1032	1.1034	1.1034	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1034	1.1034	1.1004	1.1004	0.0030	0.27%
2026-08-04	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1004	1.1004	1.0991	1.0991	0.0013	0.12%
2026-08-03	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0991	1.0991	1.1005	1.1005	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1005	1.1005	1.0983	1.0983	0.0022	0.20%
2026-07-30	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0983	1.0983	1.1015	1.1015	-0.0032	-0.29%
2026-07-29	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%
2026-07-28	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1015	1.1015	1.1092	1.1092	-0.0077	-0.69%
2026-07-27	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1092	1.1092	1.1070	1.1070	0.0022	0.20%
2026-07-24	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1070	1.1070	1.1089	1.1089	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1089	1.1089	1.1100	1.1100	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1100	1.1100	1.1104	1.1104	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1104	1.1104	1.1064	1.1064	0.0040	0.36%
2026-07-20	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1064	1.1064	1.1061	1.1061	0.0003	0.03%
2026-07-17	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1061	1.1061	1.1263	1.1263	-0.0202	-1.79%
2026-07-16	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1263	1.1263	1.1366	1.1366	-0.0103	-0.91%
2026-07-15	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1366	1.1366	1.1435	1.1435	-0.0069	-0.60%
2026-07-14	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1435	1.1435	1.1287	1.1287	0.0148	1.31%
2026-07-13	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1287	1.1287	1.1424	1.1424	-0.0137	-1.20%
2026-07-10	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1424	1.1424	1.1582	1.1582	-0.0158	-1.36%
2026-07-09	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1582	1.1582	1.1369	1.1369	0.0213	1.87%
2026-07-08	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1369	1.1369	1.1389	1.1389	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1389	1.1389	1.1423	1.1423	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1423	1.1423	1.1435	1.1435	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1435	1.1435	1.1467	1.1467	-0.0032	-0.28%
2026-07-02	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1467	1.1467	1.1661	1.1661	-0.0194	-1.66%
2026-07-01	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1661	1.1661	1.1751	1.1751	-0.0090	-0.77%
2026-06-30	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1751	1.1751	1.1601	1.1601	0.0150	1.29%
2026-06-29	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1601	1.1601	1.1607	1.1607	-0.0006	-0.05%
2026-06-26	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1607	1.1607	1.1725	1.1725	-0.0118	-1.01%
2026-06-25	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1725	1.1725	1.1654	1.1654	0.0071	0.61%
2026-06-24	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1654	1.1654	1.1581	1.1581	0.0073	0.63%
2026-06-23	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1581	1.1581	1.1690	1.1690	-0.0109	-0.93%
2026-06-22	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1690	1.1690	1.1683	1.1683	0.0007	0.06%
2026-06-18	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1683	1.1683	1.1554	1.1554	0.0129	1.12%
2026-06-17	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1554	1.1554	1.1458	1.1458	0.0096	0.84%
2026-06-16	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1458	1.1458	1.1368	1.1368	0.0090	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%