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汇添富稳健收益混合B - 基金主页(代码:020623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1674 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0006 0.0609% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1674
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.5846亿
最近资产：13.87亿
基金公司：
基金经理：丁云波徐一恒李安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.82%	0.83%	-1.87%	-2.17%	14.38%	23.72%	-	17.91%
同类排名	28/1272	26/1337	1093/1341	1038/1324	25/1238	177/1182		-

汇添富稳健收益混合B(020623)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1752	0.67%
2026-09-17	1.1674	-0.07%
2026-09-16	1.1682	0.28%
2026-09-15	1.1649	0.17%
2026-09-14	1.1629	0.50%
2026-09-11	1.1571	-0.06%

汇添富稳健收益混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	4.03%	2.81%
000636	风华高科	0.0000	3.40%	2.66%
002179	中航光电	0.0000	2.75%	1.44%
000893	亚钾国际	0.0000	2.25%	1.34%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.84%	-1.45%
300568	星源材质	0.0000	1.83%	1.12%
300274	阳光电源	0.0000	1.68%	-2.29%
000830	鲁西化工	0.0000	1.58%	-1.10%
688187	时代电气	0.0000	1.30%	0.98%
688484	南芯科技	0.0000	1.06%	-0.40%

汇添富稳健收益混合B(020623)基金档案

基金代码	020623	基金简称	汇添富稳健收益混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁云波徐一恒李安	基金托管人		基金公司
最近资产	13.87亿	最近份额	14.5846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%