汇添富稳健收益混合B基金净值查询(020623)
今天最新净值
1.1629
0.0058 0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0678
0.0006 0.0609%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.5846亿
- 最近资产：13.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：丁云波 徐一恒 李安
近一月,汇添富稳健收益混合B(020623)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1649 |
1.1649 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1629 |
1.1629 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1571 |
1.1571 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1578 |
1.1578 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1614 |
1.1614 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1617 |
1.1617 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1624 |
1.1624 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1589 |
1.1589 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1619 |
1.1619 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1610 |
1.1610 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0056 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1666 |
1.1666 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1725 |
1.1725 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1688 |
1.1688 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1676 |
1.1676 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1599 |
1.1599 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1547 |
1.1547 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1561 |
1.1561 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1688 |
1.1688 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1651 |
1.1651 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1706 |
1.1706 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1907 |
1.1907 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
020623 |
汇添富稳健收益混合B |
1.1897 |
1.1897 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0063 |
0.53% |
