华安智联混合(LOF)C基金净值查询(016071)
今天最新净值
2.1488
-0.0039 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7498
0.0260 1.5088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1488
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1305亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱才敏 许瀚天
近一月,华安智联混合(LOF)C(016071)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1517 |
2.1517 |
2.1488 |
2.1488 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1488 |
2.1488 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0087 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1562 |
2.1562 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1562 |
2.1562 |
2.1658 |
2.1658 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1658 |
2.1658 |
2.1155 |
2.1155 |
0.0503 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1155 |
2.1155 |
2.1362 |
2.1362 |
-0.0207 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1362 |
2.1362 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0072 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1290 |
2.1290 |
2.1423 |
2.1423 |
-0.0133 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1423 |
2.1423 |
2.1666 |
2.1666 |
-0.0243 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1666 |
2.1666 |
2.1492 |
2.1492 |
0.0174 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1492 |
2.1492 |
2.1753 |
2.1753 |
-0.0261 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1753 |
2.1753 |
2.1241 |
2.1241 |
0.0512 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1241 |
2.1241 |
2.1155 |
2.1155 |
0.0086 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1155 |
2.1155 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0075 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1341 |
2.1341 |
-0.0261 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1341 |
2.1341 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0176 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1165 |
2.1165 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0175 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1919 |
2.1919 |
-0.0929 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1919 |
2.1919 |
2.1973 |
2.1973 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
2.1973 |
2.1973 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0316 |
1.46% |
