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华安智联混合(LOF)C - 基金主页(代码:016071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1517 0.0029 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7498 0.0260 1.5088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1517
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1305亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：朱才敏许瀚天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.08%	-0.21%	-0.65%	-5.57%	44.05%	123.95%	118.67%	66.77%
同类排名	2/1273	260/1339	737/1340	1249/1314	2/1237	2/1183	2/1137	-

华安智联混合(LOF)C(016071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1620	0.48%
2026-09-15	2.1517	0.13%
2026-09-14	2.1488	-0.18%
2026-09-11	2.1527	0.41%
2026-09-10	2.1440	-0.40%
2026-09-09	2.1527	-0.16%

华安智联混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	8.21%	4.87%
688256	寒武纪	0.0000	7.04%	5.89%
688729	屹唐股份	0.0000	4.10%	1.93%
603061	金海通	0.0000	4.01%	4.63%
301526	国际复材	0.0000	3.96%	5.37%
688141	杰华特	0.0000	2.85%	1.60%
688012	中微公司	0.0000	1.75%	0.99%
300260	新莱应材	0.0000	1.74%	4.10%

华安智联混合(LOF)C(016071)基金档案

基金代码	016071	基金简称	华安智联混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱才敏许瀚天	基金托管人		基金公司
最近资产	2.27亿	最近份额	2.1305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%