长江启航混合发起式C(长江启航混合发起C)基金净值查询(015560)
今天最新净值
0.9737
-0.0032 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0694
-0.0013 -0.1204%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9737
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0107亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：罗聪
近一月长江启航混合发起式C|长江启航混合发起C基金净值查询
近一月,长江启航混合发起式C(015560)基金累计收益率-6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0108 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0077 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0165 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0208 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0089 |
0.87% |
