创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金净值查询(011367)
今天最新净值
0.9910
-0.0078 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1386
0.0002 0.0173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1974亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：张荣 冯瑞玲 颜彪
近一月创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询
近一月,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0132 |
1.0132 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0217 |
2.19% |
| 2026-09-04 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9915 |
0.9915 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0125 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0154 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0246 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0205 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0075 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0069 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0458 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0279 |
2.72% |
