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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A) - 基金主页(代码:011367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9910 -0.0078 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1386 0.0002 0.0173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1974亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.17%	-2.19%	-3.51%	-10.54%	-10.33%	25.84%	14.45%	16.55%
同类排名	4174/4984	2454/5415	2285/5423	3869/5360	3694/4727	3397/4210	2500/3662	-

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9924	0.14%
2026-09-14	0.9910	-0.78%
2026-09-11	0.9988	-1.05%
2026-09-10	1.0094	-0.53%
2026-09-09	1.0148	0.42%
2026-09-08	1.0106	-0.26%

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.81%	5.89%
603083	剑桥科技	0.0000	3.38%	1.94%
688372	伟测科技	0.0000	2.91%	0.30%
300502	新易盛	0.0000	2.89%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	2.82%	2.18%
300548	长芯博创	0.0000	2.69%	4.38%
603986	兆易创新	0.0000	2.63%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	2.50%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	2.45%	1.84%
600460	士兰微	0.0000	2.27%	1.55%

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金档案

基金代码	011367	基金简称	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	基金全称
发行日期	2021-02-18~2021-03-04	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张荣冯瑞玲颜彪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.16亿	最近份额	1.1974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%