创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金净值查询(011367)

今天最新净值 0.9910 -0.0078 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1386 0.0002 0.0173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1974亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

近一季创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金累计收益率-10.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9924	0.9924	0.9910	0.9910	0.0014	0.14%
2026-09-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9910	0.9910	0.9988	0.9988	-0.0078	-0.78%
2026-09-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9988	0.9988	1.0094	1.0094	-0.0106	-1.05%
2026-09-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0094	1.0094	1.0148	1.0148	-0.0054	-0.53%
2026-09-09	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0148	1.0148	1.0106	1.0106	0.0042	0.42%
2026-09-08	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0106	1.0106	1.0132	1.0132	-0.0026	-0.26%
2026-09-07	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0132	1.0132	0.9915	0.9915	0.0217	2.19%
2026-09-04	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9915	0.9915	1.0014	1.0014	-0.0099	-0.99%
2026-09-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0014	1.0014	0.9992	0.9992	0.0022	0.22%
2026-09-02	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9992	0.9992	1.0117	1.0117	-0.0125	-1.24%

2026-09-01	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0117	1.0117	1.0271	1.0271	-0.0154	-1.50%
2026-08-31	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0271	1.0271	1.0221	1.0221	0.0050	0.49%
2026-08-28	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0221	1.0221	1.0281	1.0281	-0.0060	-0.58%
2026-08-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0281	1.0281	1.0035	1.0035	0.0246	2.45%
2026-08-26	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0035	1.0035	1.0001	1.0001	0.0034	0.34%
2026-08-25	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0008	1.0008	1.0213	1.0213	-0.0205	-2.01%
2026-08-21	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0213	1.0213	1.0138	1.0138	0.0075	0.74%
2026-08-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0138	1.0138	1.0069	1.0069	0.0069	0.69%
2026-08-19	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0069	1.0069	1.0527	1.0527	-0.0458	-4.35%
2026-08-18	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0527	1.0527	1.0550	1.0550	-0.0023	-0.22%
2026-08-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0550	1.0550	1.0271	1.0271	0.0279	2.72%
2026-08-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0271	1.0271	1.0151	1.0151	0.0120	1.18%
2026-08-13	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0151	1.0151	1.0239	1.0239	-0.0088	-0.86%
2026-08-12	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0239	1.0239	1.0103	1.0103	0.0136	1.35%

2026-08-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0103	1.0103	1.0165	1.0165	-0.0062	-0.61%
2026-08-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0165	1.0165	1.0201	1.0201	-0.0036	-0.35%
2026-08-07	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0201	1.0201	1.0011	1.0011	0.0190	1.90%
2026-08-06	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0011	1.0011	0.9955	0.9955	0.0056	0.56%
2026-08-05	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9955	0.9955	0.9737	0.9737	0.0218	2.24%
2026-08-04	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9737	0.9737	0.9450	0.9450	0.0287	3.04%
2026-08-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9450	0.9450	0.9622	0.9622	-0.0172	-1.79%
2026-07-31	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9622	0.9622	0.9412	0.9412	0.0210	2.23%
2026-07-30	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9412	0.9412	0.9792	0.9792	-0.0380	-3.88%
2026-07-29	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9792	0.9792	0.9746	0.9746	0.0046	0.47%
2026-07-28	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9746	0.9746	1.0258	1.0258	-0.0512	-4.99%
2026-07-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0258	1.0258	1.0078	1.0078	0.0180	1.79%
2026-07-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0078	1.0078	1.0250	1.0250	-0.0172	-1.68%
2026-07-23	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0250	1.0250	1.0305	1.0305	-0.0055	-0.53%
2026-07-22	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0305	1.0305	1.0415	1.0415	-0.0110	-1.06%
2026-07-21	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0415	1.0415	0.9841	0.9841	0.0574	5.83%
2026-07-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9841	0.9841	1.0037	1.0037	-0.0196	-1.95%
2026-07-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0037	1.0037	1.0675	1.0675	-0.0638	-5.98%
2026-07-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0675	1.0675	1.1041	1.1041	-0.0366	-3.31%
2026-07-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1041	1.1041	1.1236	1.1236	-0.0195	-1.74%
2026-07-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1236	1.1236	1.0899	1.0899	0.0337	3.09%
2026-07-13	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0899	1.0899	1.1329	1.1329	-0.0430	-3.80%
2026-07-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1329	1.1329	1.1773	1.1773	-0.0444	-3.77%
2026-07-09	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1773	1.1773	1.1346	1.1346	0.0427	3.76%
2026-07-08	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1346	1.1346	1.1448	1.1448	-0.0102	-0.89%
2026-07-07	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1448	1.1448	1.1559	1.1559	-0.0111	-0.96%
2026-07-06	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1559	1.1559	1.1576	1.1576	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1576	1.1576	1.1565	1.1565	0.0011	0.10%
2026-07-02	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1565	1.1565	1.2187	1.2187	-0.0622	-5.10%
2026-07-01	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2187	1.2187	1.2421	1.2421	-0.0234	-1.88%
2026-06-30	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2421	1.2421	1.2072	1.2072	0.0349	2.89%
2026-06-29	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2072	1.2072	1.1937	1.1937	0.0135	1.13%
2026-06-26	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1937	1.1937	1.2263	1.2263	-0.0326	-2.66%
2026-06-25	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2263	1.2263	1.2027	1.2027	0.0236	1.96%
2026-06-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2027	1.2027	1.1808	1.1808	0.0219	1.85%
2026-06-23	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1808	1.1808	1.2168	1.2168	-0.0360	-2.96%
2026-06-22	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2168	1.2168	1.1959	1.1959	0.0209	1.75%
2026-06-18	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1959	1.1959	1.1771	1.1771	0.0188	1.60%
2026-06-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1771	1.1771	1.1613	1.1613	0.0158	1.36%
2026-06-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1613	1.1613	1.1571	1.1571	0.0042	0.36%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%