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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金盘中实时估值(011367)

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今天最新净值 0.9910 -0.0078 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1974亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A基金011367重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	3.81%	5.89%	0.2244%
603083	剑桥科技	0.0000	3.38%	1.94%	0.0656%
688372	伟测科技	0.0000	2.91%	0.30%	0.0087%
300502	新易盛	0.0000	2.89%	1.64%	0.0474%
002384	东山精密	0.0000	2.82%	2.18%	0.0615%
300548	长芯博创	0.0000	2.69%	4.38%	0.1178%
603986	兆易创新	0.0000	2.63%	0.13%	0.0034%
300308	中际旭创	0.0000	2.50%	0.60%	0.0150%
600183	生益科技	0.0000	2.45%	1.84%	0.0451%
600460	士兰微	0.0000	2.27%	1.55%	0.0352%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.35%		0.6241%		83.01%

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.14%	1.58%
2026-09-14	-0.78%	1.58%
2026-09-11	-1.05%	1.58%
2026-09-10	-0.53%	1.58%
2026-09-09	0.42%	1.58%
2026-09-08	-0.26%	1.58%
2026-09-07	2.19%	1.58%
2026-09-04	-0.99%	1.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A基金011367实时估值图

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A基金011367实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%