永赢鑫欣混合A(永赢鑫欣混合)基金净值查询(010923)

今天最新净值 1.2324 -0.0008 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2114 0.0021 0.1705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2324
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：46.6015亿
最近资产：53.41亿
基金公司：
基金经理：万纯吴玮卢丽阳

近一月永赢鑫欣混合A|永赢鑫欣混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢鑫欣混合A(010923)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010923	永赢鑫欣混合A	1.2341	1.2341	1.2324	1.2324	0.0017	0.14%
2026-09-14	010923	永赢鑫欣混合A	1.2324	1.2324	1.2332	1.2332	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	010923	永赢鑫欣混合A	1.2332	1.2332	1.2362	1.2362	-0.0030	-0.24%
2026-09-10	010923	永赢鑫欣混合A	1.2362	1.2362	1.2383	1.2383	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	010923	永赢鑫欣混合A	1.2383	1.2383	1.2375	1.2375	0.0008	0.06%
2026-09-08	010923	永赢鑫欣混合A	1.2375	1.2375	1.2385	1.2385	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	010923	永赢鑫欣混合A	1.2385	1.2385	1.2350	1.2350	0.0035	0.28%
2026-09-04	010923	永赢鑫欣混合A	1.2350	1.2350	1.2370	1.2370	-0.0020	-0.16%
2026-09-03	010923	永赢鑫欣混合A	1.2370	1.2370	1.2350	1.2350	0.0020	0.16%
2026-09-02	010923	永赢鑫欣混合A	1.2350	1.2350	1.2377	1.2377	-0.0027	-0.22%

2026-09-01	010923	永赢鑫欣混合A	1.2377	1.2377	1.2395	1.2395	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	010923	永赢鑫欣混合A	1.2395	1.2395	1.2389	1.2389	0.0006	0.05%
2026-08-28	010923	永赢鑫欣混合A	1.2389	1.2389	1.2409	1.2409	-0.0020	-0.16%
2026-08-27	010923	永赢鑫欣混合A	1.2409	1.2409	1.2406	1.2406	0.0003	0.02%
2026-08-26	010923	永赢鑫欣混合A	1.2406	1.2406	1.2389	1.2389	0.0017	0.14%
2026-08-25	010923	永赢鑫欣混合A	1.2389	1.2389	1.2391	1.2391	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	010923	永赢鑫欣混合A	1.2391	1.2391	1.2414	1.2414	-0.0023	-0.19%
2026-08-21	010923	永赢鑫欣混合A	1.2414	1.2414	1.2404	1.2404	0.0010	0.08%
2026-08-20	010923	永赢鑫欣混合A	1.2404	1.2404	1.2407	1.2407	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	010923	永赢鑫欣混合A	1.2407	1.2407	1.2509	1.2509	-0.0102	-0.82%
2026-08-18	010923	永赢鑫欣混合A	1.2509	1.2509	1.2495	1.2495	0.0014	0.11%
2026-08-17	010923	永赢鑫欣混合A	1.2495	1.2495	1.2417	1.2417	0.0078	0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%