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金鹰年年邮享一年持有债券C - 基金主页(代码:013264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1174 0.0014 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0827 0.0014 0.1317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3325亿
最近资产：5.75亿
基金公司：
基金经理：龙悦芳倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.91%	-0.13%	-1.06%	-0.09%	3.97%	6.56%	10.16%	8.63%
同类排名	167/1519	344/1758	1378/1764	718/1709	306/1388	873/1151	594/961	-

金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1203	0.26%
2026-09-15	1.1174	0.13%
2026-09-14	1.1160	0.02%
2026-09-11	1.1158	-0.15%
2026-09-10	1.1175	-0.14%
2026-09-09	1.1191	0.28%

金鹰年年邮享一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	2.48%	5.72%
603986	兆易创新	0.0000	2.36%	0.13%
300260	新莱应材	0.0000	2.27%	4.10%
603005	晶方科技	0.0000	2.11%	1.42%
688361	中科飞测	0.0000	1.60%	1.86%
002371	北方华创	0.0000	1.16%	-0.09%
300975	商络电子	0.0000	1.15%	7.13%
605358	立昂微	0.0000	1.09%	1.36%
300308	中际旭创	0.0000	0.99%	0.60%

金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金档案

基金代码	013264	基金简称	金鹰年年邮享一年持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	龙悦芳倪超	基金托管人		基金公司
最近资产	5.75亿	最近份额	5.3325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%