金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询(013264)
今天最新净值
1.1174
0.0014 0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0827
0.0014 0.1317%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3325亿
- 最近资产：5.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一月,金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0047 |
0.42% |
