金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询(013264)

今天最新净值 1.1160 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0827 0.0014 0.1317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1160
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3325亿
最近资产：5.75亿
基金公司：
基金经理：龙悦芳倪超

近一季金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1174	1.1174	1.1160	1.1160	0.0014	0.13%
2026-09-14	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2026-09-11	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1158	1.1158	1.1175	1.1175	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1175	1.1175	1.1191	1.1191	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1191	1.1191	1.1160	1.1160	0.0031	0.28%
2026-09-08	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1160	1.1160	1.1174	1.1174	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1174	1.1174	1.1148	1.1148	0.0026	0.23%
2026-09-04	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1148	1.1148	1.1165	1.1165	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1165	1.1165	1.1158	1.1158	0.0007	0.06%
2026-09-02	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1158	1.1158	1.1188	1.1188	-0.0030	-0.27%

2026-09-01	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1188	1.1188	1.1203	1.1203	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1203	1.1203	1.1204	1.1204	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1204	1.1204	1.1217	1.1217	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1217	1.1217	1.1200	1.1200	0.0017	0.15%
2026-08-26	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1200	1.1200	1.1203	1.1203	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1203	1.1203	1.1208	1.1208	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1208	1.1208	1.1226	1.1226	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1226	1.1226	1.1220	1.1220	0.0006	0.05%
2026-08-20	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1220	1.1220	1.1232	1.1232	-0.0012	-0.11%
2026-08-19	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1232	1.1232	1.1302	1.1302	-0.0070	-0.62%
2026-08-18	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1302	1.1302	1.1326	1.1326	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1326	1.1326	1.1279	1.1279	0.0047	0.42%
2026-08-14	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1279	1.1279	1.1268	1.1268	0.0011	0.10%
2026-08-13	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1268	1.1268	1.1275	1.1275	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1275	1.1275	1.1267	1.1267	0.0008	0.07%

2026-08-11	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-08-10	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1266	1.1266	1.1277	1.1277	-0.0011	-0.10%
2026-08-07	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1277	1.1277	1.1258	1.1258	0.0019	0.17%
2026-08-06	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1258	1.1258	1.1252	1.1252	0.0006	0.05%
2026-08-05	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1252	1.1252	1.1247	1.1247	0.0005	0.04%
2026-08-04	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1247	1.1247	1.1238	1.1238	0.0009	0.08%
2026-08-03	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1238	1.1238	1.1240	1.1240	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1240	1.1240	1.1241	1.1241	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1241	1.1241	1.1251	1.1251	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1251	1.1251	1.1270	1.1270	-0.0019	-0.17%
2026-07-28	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1270	1.1270	1.1288	1.1288	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1288	1.1288	1.1276	1.1276	0.0012	0.11%
2026-07-24	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1276	1.1276	1.1266	1.1266	0.0010	0.09%
2026-07-23	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1266	1.1266	1.1280	1.1280	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1280	1.1280	1.1281	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1281	1.1281	1.1243	1.1243	0.0038	0.34%
2026-07-20	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1243	1.1243	1.1263	1.1263	-0.0020	-0.18%
2026-07-17	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1263	1.1263	1.1330	1.1330	-0.0067	-0.59%
2026-07-16	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1330	1.1330	1.1398	1.1398	-0.0068	-0.60%
2026-07-15	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1398	1.1398	1.1441	1.1441	-0.0043	-0.38%
2026-07-14	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1441	1.1441	1.1437	1.1437	0.0004	0.03%
2026-07-13	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1437	1.1437	1.1520	1.1520	-0.0083	-0.72%
2026-07-10	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1520	1.1520	1.1577	1.1577	-0.0057	-0.49%
2026-07-09	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1577	1.1577	1.1508	1.1508	0.0069	0.60%
2026-07-08	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1508	1.1508	1.1514	1.1514	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1514	1.1514	1.1517	1.1517	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1517	1.1517	1.1548	1.1548	-0.0031	-0.27%
2026-07-03	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1548	1.1548	1.1611	1.1611	-0.0063	-0.54%
2026-07-02	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1611	1.1611	1.1750	1.1750	-0.0139	-1.18%
2026-07-01	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1750	1.1750	1.1769	1.1769	-0.0019	-0.16%
2026-06-30	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1769	1.1769	1.1708	1.1708	0.0061	0.52%
2026-06-29	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1708	1.1708	1.1627	1.1627	0.0081	0.70%
2026-06-26	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1627	1.1627	1.1521	1.1521	0.0106	0.92%
2026-06-25	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1521	1.1521	1.1466	1.1466	0.0055	0.48%
2026-06-24	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1466	1.1466	1.1372	1.1372	0.0094	0.83%
2026-06-23	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1372	1.1372	1.1421	1.1421	-0.0049	-0.43%
2026-06-22	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1421	1.1421	1.1387	1.1387	0.0034	0.30%
2026-06-18	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1387	1.1387	1.1345	1.1345	0.0042	0.37%
2026-06-17	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1345	1.1345	1.1262	1.1262	0.0083	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%