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金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询(013264)

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今天最新净值 1.1160 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0827 0.0014 0.1317% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1160
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3325亿
  • 最近资产：5.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：龙悦芳 倪超
近一年金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金累计收益率3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1174 1.1174 1.1160 1.1160 0.0014 0.13%
2026-09-14 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-09-11 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1158 1.1158 1.1175 1.1175 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1175 1.1175 1.1191 1.1191 -0.0016 -0.14%
2026-09-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1191 1.1191 1.1160 1.1160 0.0031 0.28%
2026-09-08 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1160 1.1160 1.1174 1.1174 -0.0014 -0.13%
2026-09-07 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1174 1.1174 1.1148 1.1148 0.0026 0.23%
2026-09-04 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1148 1.1148 1.1165 1.1165 -0.0017 -0.15%
2026-09-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1165 1.1165 1.1158 1.1158 0.0007 0.06%
2026-09-02 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1158 1.1158 1.1188 1.1188 -0.0030 -0.27%
2026-09-01 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1188 1.1188 1.1203 1.1203 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1204 1.1204 1.1217 1.1217 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1217 1.1217 1.1200 1.1200 0.0017 0.15%
2026-08-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1200 1.1200 1.1203 1.1203 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1203 1.1203 1.1208 1.1208 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1208 1.1208 1.1226 1.1226 -0.0018 -0.16%
2026-08-21 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1226 1.1226 1.1220 1.1220 0.0006 0.05%
2026-08-20 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1220 1.1220 1.1232 1.1232 -0.0012 -0.11%
2026-08-19 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1232 1.1232 1.1302 1.1302 -0.0070 -0.62%
2026-08-18 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1302 1.1302 1.1326 1.1326 -0.0024 -0.21%
2026-08-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1326 1.1326 1.1279 1.1279 0.0047 0.42%
2026-08-14 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1279 1.1279 1.1268 1.1268 0.0011 0.10%
2026-08-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1268 1.1268 1.1275 1.1275 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1275 1.1275 1.1267 1.1267 0.0008 0.07%
2026-08-11 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-08-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1266 1.1266 1.1277 1.1277 -0.0011 -0.10%
2026-08-07 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1277 1.1277 1.1258 1.1258 0.0019 0.17%
2026-08-06 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1258 1.1258 1.1252 1.1252 0.0006 0.05%
2026-08-05 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2026-08-04 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1247 1.1247 1.1238 1.1238 0.0009 0.08%
2026-08-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1241 1.1241 1.1251 1.1251 -0.0010 -0.09%
2026-07-29 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1251 1.1251 1.1270 1.1270 -0.0019 -0.17%
2026-07-28 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1270 1.1270 1.1288 1.1288 -0.0018 -0.16%
2026-07-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1288 1.1288 1.1276 1.1276 0.0012 0.11%
2026-07-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1276 1.1276 1.1266 1.1266 0.0010 0.09%
2026-07-23 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1266 1.1266 1.1280 1.1280 -0.0014 -0.12%
2026-07-22 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1281 1.1281 1.1243 1.1243 0.0038 0.34%
2026-07-20 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1243 1.1243 1.1263 1.1263 -0.0020 -0.18%
2026-07-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1263 1.1263 1.1330 1.1330 -0.0067 -0.59%
2026-07-16 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1330 1.1330 1.1398 1.1398 -0.0068 -0.60%
2026-07-15 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1398 1.1398 1.1441 1.1441 -0.0043 -0.38%
2026-07-14 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1441 1.1441 1.1437 1.1437 0.0004 0.03%
2026-07-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1437 1.1437 1.1520 1.1520 -0.0083 -0.72%
2026-07-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1520 1.1520 1.1577 1.1577 -0.0057 -0.49%
2026-07-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1577 1.1577 1.1508 1.1508 0.0069 0.60%
2026-07-08 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1508 1.1508 1.1514 1.1514 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1514 1.1514 1.1517 1.1517 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1517 1.1517 1.1548 1.1548 -0.0031 -0.27%
2026-07-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1548 1.1548 1.1611 1.1611 -0.0063 -0.54%
2026-07-02 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1611 1.1611 1.1750 1.1750 -0.0139 -1.18%
2026-07-01 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1750 1.1750 1.1769 1.1769 -0.0019 -0.16%
2026-06-30 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1769 1.1769 1.1708 1.1708 0.0061 0.52%
2026-06-29 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1708 1.1708 1.1627 1.1627 0.0081 0.70%
2026-06-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1627 1.1627 1.1521 1.1521 0.0106 0.92%
2026-06-25 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1521 1.1521 1.1466 1.1466 0.0055 0.48%
2026-06-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1466 1.1466 1.1372 1.1372 0.0094 0.83%
2026-06-23 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1372 1.1372 1.1421 1.1421 -0.0049 -0.43%
2026-06-22 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1421 1.1421 1.1387 1.1387 0.0034 0.30%
2026-06-18 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1387 1.1387 1.1345 1.1345 0.0042 0.37%
2026-06-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1345 1.1345 1.1262 1.1262 0.0083 0.74%
2026-06-16 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1262 1.1262 1.1246 1.1246 0.0016 0.14%
2026-06-15 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1246 1.1246 1.1170 1.1170 0.0076 0.68%
2026-06-12 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1170 1.1170 1.1175 1.1175 -0.0005 -0.04%
2026-06-11 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1175 1.1175 1.1167 1.1167 0.0008 0.07%
2026-06-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1167 1.1167 1.1201 1.1201 -0.0034 -0.30%
2026-06-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1201 1.1201 1.1120 1.1120 0.0081 0.73%
2026-06-08 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1120 1.1120 1.1162 1.1162 -0.0042 -0.38%
2026-06-05 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1162 1.1162 1.1172 1.1172 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1172 1.1172 1.1112 1.1112 0.0060 0.54%
2026-06-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1112 1.1112 1.1079 1.1079 0.0033 0.30%
2026-06-02 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1079 1.1079 1.1066 1.1066 0.0013 0.12%
2026-06-01 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1066 1.1066 1.1120 1.1120 -0.0054 -0.49%
2026-05-29 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1120 1.1120 1.1198 1.1198 -0.0078 -0.70%
2026-05-28 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1198 1.1198 1.1163 1.1163 0.0035 0.31%
2026-05-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1163 1.1163 1.1207 1.1207 -0.0044 -0.39%
2026-05-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1207 1.1207 1.1229 1.1229 -0.0022 -0.20%
2026-05-25 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1229 1.1229 1.1163 1.1163 0.0066 0.59%
2026-05-22 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1163 1.1163 1.1111 1.1111 0.0052 0.47%
2026-05-21 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1111 1.1111 1.1159 1.1159 -0.0048 -0.43%
2026-05-20 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1159 1.1159 1.1104 1.1104 0.0055 0.50%
2026-05-19 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1104 1.1104 1.1084 1.1084 0.0020 0.18%
2026-05-18 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1084 1.1084 1.1075 1.1075 0.0009 0.08%
2026-05-15 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1075 1.1075 1.1093 1.1093 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1093 1.1093 1.1128 1.1128 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1128 1.1128 1.1086 1.1086 0.0042 0.38%
2026-05-12 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1087 1.1087 1.1053 1.1053 0.0034 0.31%
2026-05-08 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1053 1.1053 1.1035 1.1035 0.0018 0.16%
2026-04-30 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2026-04-29 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0942 1.0942 1.0923 1.0923 0.0019 0.17%
2026-04-28 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0923 1.0923 1.0957 1.0957 -0.0034 -0.31%
2026-04-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2026-04-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0957 1.0957 1.0991 1.0991 -0.0034 -0.31%
2026-04-23 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0991 1.0991 1.1065 1.1065 -0.0074 -0.67%
2026-04-22 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1065 1.1065 1.1008 1.1008 0.0057 0.52%
2026-04-21 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1008 1.1008 1.0976 1.0976 0.0032 0.29%
2026-04-20 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0976 1.0976 1.0948 1.0948 0.0028 0.26%
2026-04-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0948 1.0948 1.0920 1.0920 0.0028 0.26%
2026-04-16 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0920 1.0920 1.0889 1.0889 0.0031 0.28%
2026-04-15 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0889 1.0889 1.0904 1.0904 -0.0015 -0.14%
2026-04-14 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0904 1.0904 1.0867 1.0867 0.0037 0.34%
2026-04-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0872 1.0872 1.0843 1.0843 0.0029 0.27%
2026-04-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0843 1.0843 1.0849 1.0849 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0849 1.0849 1.0788 1.0788 0.0061 0.57%
2026-04-07 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0788 1.0788 1.0770 1.0770 0.0018 0.17%
2026-04-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0770 1.0770 1.0752 1.0752 0.0018 0.17%
2026-04-02 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0752 1.0752 1.0776 1.0776 -0.0024 -0.22%
2026-04-01 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0776 1.0776 1.0759 1.0759 0.0017 0.16%
2026-03-31 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0759 1.0759 1.0795 1.0795 -0.0036 -0.33%
2026-03-30 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0795 1.0795 1.0771 1.0771 0.0024 0.22%
2026-03-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0771 1.0771 1.0761 1.0761 0.0010 0.09%
2026-03-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0761 1.0761 1.0788 1.0788 -0.0027 -0.25%
2026-03-25 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0788 1.0788 1.0762 1.0762 0.0026 0.24%
2026-03-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0762 1.0762 1.0727 1.0727 0.0035 0.33%
2026-03-23 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0727 1.0727 1.0770 1.0770 -0.0043 -0.40%
2026-03-20 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0770 1.0770 1.0788 1.0788 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0788 1.0788 1.0837 1.0837 -0.0049 -0.45%
2026-03-18 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0837 1.0837 1.0813 1.0813 0.0024 0.22%
2026-03-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0813 1.0813 1.0872 1.0872 -0.0059 -0.54%
2026-03-16 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0872 1.0872 1.0863 1.0863 0.0009 0.08%
2026-03-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0863 1.0863 1.0889 1.0889 -0.0026 -0.24%
2026-03-12 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0889 1.0889 1.0927 1.0927 -0.0038 -0.35%
2026-03-11 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0927 1.0927 1.0964 1.0964 -0.0037 -0.34%
2026-03-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0964 1.0964 1.0923 1.0923 0.0041 0.38%
2026-03-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0923 1.0923 1.0962 1.0962 -0.0039 -0.36%
2026-03-06 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0962 1.0962 1.0997 1.0997 -0.0035 -0.32%
2026-03-05 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0997 1.0997 1.0966 1.0966 0.0031 0.28%
2026-03-04 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2026-03-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0963 1.0963 1.1102 1.1102 -0.0139 -1.25%
2026-03-02 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2026-02-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1095 1.1095 1.1085 1.1085 0.0010 0.09%
2026-02-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1085 1.1085 1.1040 1.1040 0.0045 0.41%
2026-02-25 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1040 1.1040 1.1004 1.1004 0.0036 0.33%
2026-02-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1004 1.1004 1.0924 1.0924 0.0080 0.73%
2026-02-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0924 1.0924 1.0975 1.0975 -0.0051 -0.46%
2026-02-12 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0975 1.0975 1.0917 1.0917 0.0058 0.53%
2026-02-11 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0917 1.0917 1.0888 1.0888 0.0029 0.27%
2026-02-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0888 1.0888 1.0870 1.0870 0.0018 0.17%
2026-02-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0870 1.0870 1.0805 1.0805 0.0065 0.60%
2026-02-06 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0805 1.0805 1.0819 1.0819 -0.0014 -0.13%
2026-02-05 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0819 1.0819 1.0877 1.0877 -0.0058 -0.53%
2026-02-04 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0877 1.0877 1.0865 1.0865 0.0012 0.11%
2026-02-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0865 1.0865 1.0790 1.0790 0.0075 0.70%
2026-02-02 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0790 1.0790 1.0875 1.0875 -0.0085 -0.78%
2026-01-30 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0875 1.0875 1.0883 1.0883 -0.0008 -0.07%
2026-01-29 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0883 1.0883 1.0951 1.0951 -0.0068 -0.62%
2026-01-28 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0951 1.0951 1.0910 1.0910 0.0041 0.38%
2026-01-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0910 1.0910 1.0853 1.0853 0.0057 0.53%
2026-01-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0853 1.0853 1.0872 1.0872 -0.0019 -0.17%
2026-01-23 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0872 1.0872 1.0852 1.0852 0.0020 0.18%
2026-01-22 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0852 1.0852 1.0884 1.0884 -0.0032 -0.29%
2026-01-21 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0884 1.0884 1.0833 1.0833 0.0051 0.47%
2026-01-20 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0833 1.0833 1.0860 1.0860 -0.0027 -0.25%
2026-01-19 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2026-01-16 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0848 1.0848 1.0814 1.0814 0.0034 0.31%
2026-01-15 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0814 1.0814 1.0792 1.0792 0.0022 0.20%
2026-01-14 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0792 1.0792 1.0807 1.0807 -0.0015 -0.14%
2026-01-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0807 1.0807 1.0831 1.0831 -0.0024 -0.22%
2026-01-12 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0831 1.0831 1.0810 1.0810 0.0021 0.19%
2026-01-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0810 1.0810 1.0796 1.0796 0.0014 0.13%
2026-01-08 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0798 1.0798 1.0786 1.0786 0.0012 0.11%
2026-01-06 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0786 1.0786 1.0759 1.0759 0.0027 0.25%
2026-01-05 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0759 1.0759 1.0740 1.0740 0.0019 0.18%
2025-12-31 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0740 1.0740 1.0745 1.0745 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04%
2025-12-29 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0741 1.0741 1.0753 1.0753 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2025-12-25 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09%
2025-12-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0760 1.0760 1.0753 1.0753 0.0007 0.07%
2025-12-23 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0755 1.0755 1.0735 1.0735 0.0020 0.19%
2025-12-19 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0735 1.0735 1.0728 1.0728 0.0007 0.07%
2025-12-18 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03%
2025-12-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0725 1.0725 1.0707 1.0707 0.0018 0.17%
2025-12-16 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0707 1.0707 1.0725 1.0725 -0.0018 -0.17%
2025-12-15 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0725 1.0725 1.0741 1.0741 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0746 1.0746 1.0763 1.0763 -0.0017 -0.16%
2025-12-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0763 1.0763 1.0751 1.0751 0.0012 0.11%
2025-12-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0751 1.0751 1.0738 1.0738 0.0013 0.12%
2025-12-08 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0738 1.0738 1.0723 1.0723 0.0015 0.14%
2025-12-05 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2025-12-04 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0712 1.0712 1.0721 1.0721 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2025-12-02 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-11-28 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0715 1.0715 1.0697 1.0697 0.0018 0.17%
2025-11-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0697 1.0697 1.0701 1.0701 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0708 1.0708 1.0684 1.0684 0.0024 0.22%
2025-11-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2025-11-21 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0680 1.0680 1.0709 1.0709 -0.0029 -0.27%
2025-11-20 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0709 1.0709 1.0711 1.0711 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0711 1.0711 1.0714 1.0714 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0714 1.0714 1.0728 1.0728 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0728 1.0728 1.0721 1.0721 0.0007 0.07%
2025-11-14 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0722 1.0722 1.0708 1.0708 0.0014 0.13%
2025-11-12 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0708 1.0708 1.0714 1.0714 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0714 1.0714 1.0717 1.0717 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0717 1.0717 1.0721 1.0721 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2025-11-05 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2025-11-04 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0715 1.0715 1.0735 1.0735 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0735 1.0735 1.0746 1.0746 -0.0011 -0.10%
2025-10-31 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0748 1.0748 1.0767 1.0767 -0.0019 -0.18%
2025-10-29 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0767 1.0767 1.0737 1.0737 0.0030 0.28%
2025-10-28 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0737 1.0737 1.0752 1.0752 -0.0015 -0.14%
2025-10-27 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0752 1.0752 1.0718 1.0718 0.0034 0.32%
2025-10-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0718 1.0718 1.0703 1.0703 0.0015 0.14%
2025-10-23 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0703 1.0703 1.0697 1.0697 0.0006 0.06%
2025-10-22 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0697 1.0697 1.0705 1.0705 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0705 1.0705 1.0677 1.0677 0.0028 0.26%
2025-10-20 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0677 1.0677 1.0685 1.0685 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0685 1.0685 1.0723 1.0723 -0.0038 -0.35%
2025-10-16 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0723 1.0723 1.0746 1.0746 -0.0023 -0.21%
2025-10-15 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0746 1.0746 1.0732 1.0732 0.0014 0.13%
2025-10-14 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0732 1.0732 1.0787 1.0787 -0.0055 -0.51%
2025-10-13 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0787 1.0787 1.0776 1.0776 0.0011 0.10%
2025-10-10 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0776 1.0776 1.0804 1.0804 -0.0028 -0.26%
2025-10-09 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0804 1.0804 1.0783 1.0783 0.0021 0.19%
2025-09-30 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0783 1.0783 1.0754 1.0754 0.0029 0.27%
2025-09-29 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0754 1.0754 1.0720 1.0720 0.0034 0.32%
2025-09-26 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0720 1.0720 1.0748 1.0748 -0.0028 -0.26%
2025-09-25 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0748 1.0748 1.0775 1.0775 -0.0027 -0.25%
2025-09-24 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0775 1.0775 1.0751 1.0751 0.0024 0.22%
2025-09-23 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0751 1.0751 1.0777 1.0777 -0.0026 -0.24%
2025-09-22 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0777 1.0777 1.0760 1.0760 0.0017 0.16%
2025-09-19 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0760 1.0760 1.0741 1.0741 0.0019 0.18%
2025-09-18 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0741 1.0741 1.0766 1.0766 -0.0025 -0.23%
2025-09-17 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0766 1.0766 1.0752 1.0752 0.0014 0.13%
2025-09-16 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0752 1.0752 1.0741 1.0741 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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