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永赢长远价值混合C - 基金主页(代码:012407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7872 0.0196 2.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8233 0.0086 1.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7872
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.8899亿
最近资产：25.18亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	-0.73%	-4.77%	0.04%	1.56%	43.81%	47.03%	-17.91%
同类排名	2723/4982	2006/5419	3750/5423	1137/5376	2580/4741	2606/4208	1235/3661	-

永赢长远价值混合C(012407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7872	2.55%
2026-09-15	0.7676	0.17%
2026-09-14	0.7663	-1.45%
2026-09-11	0.7774	-1.12%
2026-09-10	0.7862	-0.86%
2026-09-09	0.7930	-0.14%

永赢长远价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.56%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	8.84%	1.11%
002463	沪电股份	0.0000	5.93%	2.55%
688372	伟测科技	0.0000	5.91%	0.30%
002371	北方华创	0.0000	5.88%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	5.53%	0.99%
688802	沐曦股份-U	0.0000	5.03%	13.49%
688041	海光信息	0.0000	4.56%	3.01%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.01%	6.18%
688120	华海清科	0.0000	3.91%	1.51%

永赢长远价值混合C(012407)基金档案

基金代码	012407	基金简称	永赢长远价值混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-09	成立日期	2021-09-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常远许拓	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	25.18亿	最近份额	41.8899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%