永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)
今天最新净值
0.7663
-0.0111 -1.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8233
0.0086 1.0558%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7663
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：41.8899亿
- 最近资产：25.18亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 许拓
近一月,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率-7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0013 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0111 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0088 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0074 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0125 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0010 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0105 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0157 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0079 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0156 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0068 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0041 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0233 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0091 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0067 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0418 |
-4.88% |
| 2026-08-18 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0355 |
4.29% |
