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圆信永丰优悦生活混合(圆信永丰优悦生活) - 基金主页(代码:004959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5366 0.0309 1.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4464 -0.0021 -0.0867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9236
成立日期：2018-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7428亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：党伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.96%	0.34%	0.54%	-6.60%	19.78%	75.54%	52.94%	206.47%
同类排名	1656/4982	1264/5419	621/5423	2441/5376	1065/4741	1444/4208	1075/3661	-

圆信永丰优悦生活混合(004959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5109	-1.02%
2026-09-16	2.5366	1.23%
2026-09-15	2.5057	0.12%
2026-09-14	2.5028	0.36%
2026-09-11	2.4937	-0.89%
2026-09-10	2.5162	-0.46%

圆信永丰优悦生活混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	分红	每份派现金0.2600元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	分红	每份派现金0.0670元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	分红	每份派现金0.0600元

圆信永丰优悦生活混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	3.46%	3.36%
002475	立讯精密	0.0000	3.09%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	3.01%	0.58%
603929	亚翔集成	0.0000	2.91%	10.00%
600160	巨化股份	0.0000	2.76%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.74%	1.84%
688630	芯碁微装	0.0000	2.47%	8.33%
688002	XD睿创微	0.0000	2.39%	2.31%
002371	北方华创	0.0000	2.34%	-0.09%
600176	中国巨石	0.0000	2.08%	3.07%

圆信永丰优悦生活混合(004959)基金档案

基金代码	004959	基金简称	圆信永丰优悦生活混合	基金全称
发行日期	2017-12-27~2018-01-24	成立日期	2018-01-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	党伟	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	3.10亿元	最近份额	1.7428亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴源A	2.2401	0.66%
圆信永丰兴源C	2.2193	0.66%
圆信永丰医药健康A	1.8158	0.52%
圆信永丰聚优A	1.1930	0.51%
圆信永丰聚优C	1.1674	0.51%
圆信永丰多策略	2.8872	0.27%
圆信永丰兴诺	1.4042	0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0144	0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0117	0.03%
圆信永丰兴利A	1.0761	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%