圆信永丰优悦生活混合(圆信永丰优悦生活)基金净值查询(004959)
今天最新净值
2.5028
0.0091 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4464
-0.0021 -0.0867%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8898
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7428亿
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：党伟
近一月圆信永丰优悦生活混合|圆信永丰优悦生活基金净值查询
近一月,圆信永丰优悦生活混合(004959)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5057 |
2.8927 |
2.5028 |
2.8898 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5028 |
2.8898 |
2.4937 |
2.8807 |
0.0091 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4937 |
2.8807 |
2.5162 |
2.9032 |
-0.0225 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5162 |
2.9032 |
2.5279 |
2.9149 |
-0.0117 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5279 |
2.9149 |
2.5155 |
2.9025 |
0.0124 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5155 |
2.9025 |
2.5126 |
2.8996 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5126 |
2.8996 |
2.4752 |
2.8622 |
0.0374 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4752 |
2.8622 |
2.5001 |
2.8871 |
-0.0249 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5001 |
2.8871 |
2.4876 |
2.8746 |
0.0125 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4876 |
2.8746 |
2.5090 |
2.8960 |
-0.0214 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5090 |
2.8960 |
2.5351 |
2.9221 |
-0.0261 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5351 |
2.9221 |
2.5171 |
2.9041 |
0.0180 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5171 |
2.9041 |
2.5211 |
2.9081 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5211 |
2.9081 |
2.4848 |
2.8718 |
0.0363 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4848 |
2.8718 |
2.4747 |
2.8617 |
0.0101 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4747 |
2.8617 |
2.4720 |
2.8590 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4720 |
2.8590 |
2.4967 |
2.8837 |
-0.0247 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4967 |
2.8837 |
2.4839 |
2.8709 |
0.0128 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4839 |
2.8709 |
2.4797 |
2.8667 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4797 |
2.8667 |
2.5558 |
2.9428 |
-0.0761 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5558 |
2.9428 |
2.5587 |
2.9457 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5587 |
2.9457 |
2.5230 |
2.9100 |
0.0357 |
1.41% |
