圆信永丰优悦生活混合(圆信永丰优悦生活)基金净值查询(004959)
今天最新净值
2.5028
0.0091 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4464
-0.0021 -0.0867%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8898
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7428亿
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：党伟
近一季圆信永丰优悦生活混合|圆信永丰优悦生活基金净值查询
近一季,圆信永丰优悦生活混合(004959)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5057 |
2.8927 |
2.5028 |
2.8898 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5028 |
2.8898 |
2.4937 |
2.8807 |
0.0091 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4937 |
2.8807 |
2.5162 |
2.9032 |
-0.0225 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5162 |
2.9032 |
2.5279 |
2.9149 |
-0.0117 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5279 |
2.9149 |
2.5155 |
2.9025 |
0.0124 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5155 |
2.9025 |
2.5126 |
2.8996 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5126 |
2.8996 |
2.4752 |
2.8622 |
0.0374 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4752 |
2.8622 |
2.5001 |
2.8871 |
-0.0249 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5001 |
2.8871 |
2.4876 |
2.8746 |
0.0125 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4876 |
2.8746 |
2.5090 |
2.8960 |
-0.0214 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5090 |
2.8960 |
2.5351 |
2.9221 |
-0.0261 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5351 |
2.9221 |
2.5171 |
2.9041 |
0.0180 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5171 |
2.9041 |
2.5211 |
2.9081 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5211 |
2.9081 |
2.4848 |
2.8718 |
0.0363 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4848 |
2.8718 |
2.4747 |
2.8617 |
0.0101 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4747 |
2.8617 |
2.4720 |
2.8590 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4720 |
2.8590 |
2.4967 |
2.8837 |
-0.0247 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4967 |
2.8837 |
2.4839 |
2.8709 |
0.0128 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4839 |
2.8709 |
2.4797 |
2.8667 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4797 |
2.8667 |
2.5558 |
2.9428 |
-0.0761 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5558 |
2.9428 |
2.5587 |
2.9457 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5587 |
2.9457 |
2.5230 |
2.9100 |
0.0357 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5230 |
2.9100 |
2.5122 |
2.8992 |
0.0108 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5122 |
2.8992 |
2.5348 |
2.9218 |
-0.0226 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5348 |
2.9218 |
2.5213 |
2.9083 |
0.0135 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5213 |
2.9083 |
2.5384 |
2.9254 |
-0.0171 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5384 |
2.9254 |
2.5288 |
2.9158 |
0.0096 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5288 |
2.9158 |
2.4764 |
2.8634 |
0.0524 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4764 |
2.8634 |
2.4730 |
2.8600 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4730 |
2.8600 |
2.4240 |
2.8110 |
0.0490 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4240 |
2.8110 |
2.3754 |
2.7624 |
0.0486 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3754 |
2.7624 |
2.3925 |
2.7795 |
-0.0171 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3925 |
2.7795 |
2.3656 |
2.7526 |
0.0269 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3656 |
2.7526 |
2.4128 |
2.7998 |
-0.0472 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4128 |
2.7998 |
2.3959 |
2.7829 |
0.0169 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3959 |
2.7829 |
2.4710 |
2.8580 |
-0.0751 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4710 |
2.8580 |
2.4094 |
2.7964 |
0.0616 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4094 |
2.7964 |
2.4470 |
2.8340 |
-0.0376 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4470 |
2.8340 |
2.4416 |
2.8286 |
0.0054 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4416 |
2.8286 |
2.4506 |
2.8376 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4506 |
2.8376 |
2.3457 |
2.7327 |
0.1049 |
4.47% |
| 2026-07-20 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3457 |
2.7327 |
2.3801 |
2.7671 |
-0.0344 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3801 |
2.7671 |
2.4679 |
2.8549 |
-0.0878 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4679 |
2.8549 |
2.5205 |
2.9075 |
-0.0526 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5205 |
2.9075 |
2.5629 |
2.9499 |
-0.0424 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5629 |
2.9499 |
2.5282 |
2.9152 |
0.0347 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5282 |
2.9152 |
2.6114 |
2.9984 |
-0.0832 |
-3.19% |
| 2026-07-10 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6114 |
2.9984 |
2.6679 |
3.0549 |
-0.0565 |
-2.12% |
| 2026-07-09 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6679 |
3.0549 |
2.5855 |
2.9725 |
0.0824 |
3.19% |
| 2026-07-08 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5855 |
2.9725 |
2.6334 |
3.0204 |
-0.0479 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6334 |
3.0204 |
2.6726 |
3.0596 |
-0.0392 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6726 |
3.0596 |
2.7048 |
3.0918 |
-0.0322 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7048 |
3.0918 |
2.7187 |
3.1057 |
-0.0139 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7187 |
3.1057 |
2.8203 |
3.2073 |
-0.1016 |
-3.60% |
| 2026-07-01 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8203 |
3.2073 |
2.8547 |
3.2417 |
-0.0344 |
-1.21% |
| 2026-06-30 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8547 |
3.2417 |
2.8153 |
3.2023 |
0.0394 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8153 |
3.2023 |
2.8110 |
3.1980 |
0.0043 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8110 |
3.1980 |
2.8602 |
3.2472 |
-0.0492 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8602 |
3.2472 |
2.7983 |
3.1853 |
0.0619 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7983 |
3.1853 |
2.7302 |
3.1172 |
0.0681 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7302 |
3.1172 |
2.8030 |
3.1900 |
-0.0728 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8030 |
3.1900 |
2.7559 |
3.1429 |
0.0471 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7559 |
3.1429 |
2.7467 |
3.1337 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7467 |
3.1337 |
2.7159 |
3.1029 |
0.0308 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7159 |
3.1029 |
2.7208 |
3.1078 |
-0.0049 |
-0.18% |
