| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.96% | -0.30% | -1.56% | -13.08% | -9.29% | 25.95% | 13.62% | 10.85% |
| 同类排名 | 4050/4982 | 1676/5419 | 1570/5423 | 3705/5376 | 3600/4741 | 3394/4208 | 2544/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9523 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 0.9575 | 1.97% |
| 2026-09-15 | 0.9390 | 0.13% |
| 2026-09-14 | 0.9378 | -0.78% |
| 2026-09-11 | 0.9452 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 0.9552 | -0.54% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.81% | 5.89% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 3.38% | 1.94% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.0000 | 2.91% | 0.30% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.89% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.82% | 2.18% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0000 | 2.69% | 4.38% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.63% | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.50% | 0.60% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 2.45% | 1.84% |
| 600460 | 士兰微 | 0.0000 | 2.27% | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3283 | 0.81% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2521 | 0.81% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6225 | 0.78% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6083 | 0.78% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.0611 | 0.73% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9463 | 0.72% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8420 | 0.53% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8218 | 0.53% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4484 | 0.33% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4156 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
