创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(创金合信群力一年定开混合(MOM)C)基金净值查询(011368)

今天最新净值 0.9390 0.0012 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0828 0.0002 0.0173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9390
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2501亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

近一季创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C|创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)基金累计收益率-14.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9575	0.9575	0.9390	0.9390	0.0185	1.97%
2026-09-15	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9390	0.9390	0.9378	0.9378	0.0012	0.13%
2026-09-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9378	0.9378	0.9452	0.9452	-0.0074	-0.78%
2026-09-11	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9452	0.9452	0.9552	0.9552	-0.0100	-1.05%
2026-09-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9552	0.9552	0.9604	0.9604	-0.0052	-0.54%
2026-09-09	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9604	0.9604	0.9564	0.9564	0.0040	0.42%
2026-09-08	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9564	0.9564	0.9590	0.9590	-0.0026	-0.27%
2026-09-07	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9590	0.9590	0.9384	0.9384	0.0206	2.20%
2026-09-04	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9384	0.9384	0.9479	0.9479	-0.0095	-1.00%
2026-09-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9479	0.9479	0.9458	0.9458	0.0021	0.22%

2026-09-02	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9458	0.9458	0.9577	0.9577	-0.0119	-1.24%
2026-09-01	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9577	0.9577	0.9722	0.9722	-0.0145	-1.49%
2026-08-31	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9722	0.9722	0.9676	0.9676	0.0046	0.48%
2026-08-28	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9676	0.9676	0.9733	0.9733	-0.0057	-0.59%
2026-08-27	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9733	0.9733	0.9500	0.9500	0.0233	2.45%
2026-08-26	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9500	0.9500	0.9469	0.9469	0.0031	0.33%
2026-08-25	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9469	0.9469	0.9476	0.9476	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9476	0.9476	0.9671	0.9671	-0.0195	-2.02%
2026-08-21	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9671	0.9671	0.9600	0.9600	0.0071	0.74%
2026-08-20	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9600	0.9600	0.9534	0.9534	0.0066	0.69%
2026-08-19	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9534	0.9534	0.9969	0.9969	-0.0435	-4.36%
2026-08-18	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9969	0.9969	0.9991	0.9991	-0.0022	-0.22%
2026-08-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9991	0.9991	0.9727	0.9727	0.0264	2.71%
2026-08-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9727	0.9727	0.9614	0.9614	0.0113	1.18%
2026-08-13	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9614	0.9614	0.9697	0.9697	-0.0083	-0.86%

2026-08-12	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9697	0.9697	0.9569	0.9569	0.0128	1.34%
2026-08-11	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9569	0.9569	0.9628	0.9628	-0.0059	-0.61%
2026-08-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9628	0.9628	0.9662	0.9662	-0.0034	-0.35%
2026-08-07	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9662	0.9662	0.9483	0.9483	0.0179	1.89%
2026-08-06	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9483	0.9483	0.9430	0.9430	0.0053	0.56%
2026-08-05	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9430	0.9430	0.9224	0.9224	0.0206	2.23%
2026-08-04	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9224	0.9224	0.8952	0.8952	0.0272	3.04%
2026-08-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.8952	0.8952	0.9116	0.9116	-0.0164	-1.80%
2026-07-31	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9116	0.9116	0.8917	0.8917	0.0199	2.23%
2026-07-30	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.8917	0.8917	0.9278	0.9278	-0.0361	-3.89%
2026-07-29	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9278	0.9278	0.9234	0.9234	0.0044	0.48%
2026-07-28	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9234	0.9234	0.9720	0.9720	-0.0486	-5.00%
2026-07-27	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9720	0.9720	0.9550	0.9550	0.0170	1.78%
2026-07-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9550	0.9550	0.9713	0.9713	-0.0163	-1.68%
2026-07-23	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9713	0.9713	0.9766	0.9766	-0.0053	-0.54%
2026-07-22	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9766	0.9766	0.9870	0.9870	-0.0104	-1.05%
2026-07-21	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9870	0.9870	0.9326	0.9326	0.0544	5.83%
2026-07-20	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9326	0.9326	0.9513	0.9513	-0.0187	-1.97%
2026-07-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9513	0.9513	1.0118	1.0118	-0.0605	-5.98%
2026-07-16	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0118	1.0118	1.0465	1.0465	-0.0347	-3.32%
2026-07-15	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0465	1.0465	1.0650	1.0650	-0.0185	-1.74%
2026-07-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0650	1.0650	1.0331	1.0331	0.0319	3.09%
2026-07-13	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0331	1.0331	1.0739	1.0739	-0.0408	-3.80%
2026-07-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0739	1.0739	1.1160	1.1160	-0.0421	-3.77%
2026-07-09	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1160	1.1160	1.0756	1.0756	0.0404	3.76%
2026-07-08	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0756	1.0756	1.0853	1.0853	-0.0097	-0.89%
2026-07-07	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0853	1.0853	1.0959	1.0959	-0.0106	-0.97%
2026-07-06	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0959	1.0959	1.0976	1.0976	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0976	1.0976	1.0965	1.0965	0.0011	0.10%
2026-07-02	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0965	1.0965	1.1556	1.1556	-0.0591	-5.11%
2026-07-01	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1556	1.1556	1.1777	1.1777	-0.0221	-1.88%
2026-06-30	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1777	1.1777	1.1448	1.1448	0.0329	2.87%
2026-06-29	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1448	1.1448	1.1321	1.1321	0.0127	1.12%
2026-06-26	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1321	1.1321	1.1630	1.1630	-0.0309	-2.66%
2026-06-25	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1630	1.1630	1.1406	1.1406	0.0224	1.96%
2026-06-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1406	1.1406	1.1199	1.1199	0.0207	1.85%
2026-06-23	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1199	1.1199	1.1541	1.1541	-0.0342	-2.96%
2026-06-22	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1541	1.1541	1.1344	1.1344	0.0197	1.74%
2026-06-18	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1344	1.1344	1.1166	1.1166	0.0178	1.59%
2026-06-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1166	1.1166	1.1016	1.1016	0.0150	1.36%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%