创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(创金合信群力一年定开混合(MOM)C)基金净值查询(011368)
今天最新净值
0.9390
0.0012 0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0828
0.0002 0.0173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2501亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：张荣 冯瑞玲 颜彪
近一月创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C|创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金净值查询
近一月,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0185 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0206 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0095 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0021 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0145 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0046 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0233 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0195 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0071 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0066 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0435 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0264 |
2.71% |
