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民生加银创新成长混合C - 基金主页(代码:014929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8229 -0.0079 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9170 0.0089 0.9783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8391
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2978亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：刘霄汉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.74%	-2.51%	-6.30%	-6.91%	-18.74%	47.27%	-0.15%	-52.59%
同类排名	4124/4984	2982/5415	3927/5423	3056/5360	4178/4727	2432/4210	3039/3662	-

民生加银创新成长混合C(014929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8243	0.17%
2026-09-14	0.8229	-0.95%
2026-09-11	0.8308	-0.30%
2026-09-10	0.8333	-0.62%
2026-09-09	0.8385	0.08%
2026-09-08	0.8378	-0.75%

民生加银创新成长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0162元

民生加银创新成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.53%	1.63%
688271	联影医疗	0.0000	7.42%	1.15%
09926	康方生物	0.0000	7.00%	7.23%
601100	恒立液压	0.0000	6.37%	1.17%
688041	海光信息	0.0000	6.18%	3.01%
01530	三生制药	0.0000	5.29%	3.54%
603119	浙江荣泰	0.0000	5.00%	0.41%
688802	沐曦股份-U	0.0000	4.91%	13.49%
688795	摩尔线程-U	0.0000	4.63%	8.64%
603228	景旺电子	0.0000	4.60%	0.98%

民生加银创新成长混合C(014929)基金档案

基金代码	014929	基金简称	民生加银创新成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘霄汉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%