永赢鑫欣混合C基金净值查询(018603)
今天最新净值
1.2171
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1984
0.0017 0.1406%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2171
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.5268亿
- 最近资产：26.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴玮 卢丽阳
近一月,永赢鑫欣混合C(018603)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0076 |
0.62% |
